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南方利安A - 基金主页(代码:001570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5930 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5679 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5930
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0536亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-0.17%	0.09%	1.41%	3.13%	7.46%	7.94%	56.87%
同类排名	1081/2282	754/2314	378/2307	339/2292	1244/2265	1970/2173	1544/2101	-

南方利安A(001570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5942	0.08%
2026-09-17	1.5930	0.00%
2026-09-16	1.5930	-0.04%
2026-09-15	1.5937	-0.04%
2026-09-14	1.5944	0.03%
2026-09-11	1.5940	-0.04%

南方利安A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.75%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	0.61%	-0.38%
600585	海螺水泥	0.0000	0.43%	2.16%
601816	京沪高铁	0.0000	0.35%	1.02%
002027	分众传媒	0.0000	0.30%	2.03%
601668	中国建筑	0.0000	0.30%	0.83%
600941	中国移动	0.0000	0.29%	0.65%
600741	华域汽车	0.0000	0.28%	0.68%
600309	万华化学	0.0000	0.24%	0.16%
601766	中国中车	0.0000	0.21%	1.64%

南方利安A(001570)基金档案

基金代码	001570	基金简称	南方利安A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-17	成立日期	2015-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴剑毅杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	6.0536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%