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南方利安A基金净值查询(001570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5937 -0.0007 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5679 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5937
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0536亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅杨旭

近一周南方利安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方利安A(001570)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001570	南方利安A	1.5930	1.5930	1.5937	1.5937	-0.0007	-0.04%
2026-09-15	001570	南方利安A	1.5937	1.5937	1.5944	1.5944	-0.0007	-0.04%
2026-09-14	001570	南方利安A	1.5944	1.5944	1.5940	1.5940	0.0004	0.03%
2026-09-11	001570	南方利安A	1.5940	1.5940	1.5947	1.5947	-0.0007	-0.04%
2026-09-10	001570	南方利安A	1.5947	1.5947	1.5957	1.5957	-0.0010	-0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%
南方深证主板50ETF联接A	1.0530	0.30%
南方深证主板50ETF联接C	1.0469	0.30%
南方专精特新混合A	1.5117	0.25%
南方专精特新混合C	1.4696	0.25%
南方创新经济	2.8259	0.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合泳隆混合C	1.3056	1.22%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
建信灵活配置混合C	1.8364	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%