南方专精特新混合C基金净值查询(014190)
今天最新净值
1.3999
0.0062 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1768
0.0169 1.4549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3999
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6615亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一月,南方专精特新混合C(014190)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4202 |
1.4202 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0203 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0237 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0460 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0434 |
-3.09% |
| 2026-09-03 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0225 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0401 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0168 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0325 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0406 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0231 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0148 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.1130 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
014190 |
南方专精特新混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0640 |
4.18% |
