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鑫元浩鑫增强债券C - 基金主页(代码:018683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0561 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0792 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5295亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：黄轩刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.62%	-0.09%	-0.50%	0.30%	5.33%	-	8.14%
同类排名	1047/1517	1259/1757	343/1763	749/1706	1050/1386	951/1149		-

鑫元浩鑫增强债券C(018683)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0559	-0.02%
2026-09-15	1.0561	-0.15%
2026-09-14	1.0577	-0.07%
2026-09-11	1.0584	-0.26%
2026-09-10	1.0612	-0.23%
2026-09-09	1.0636	0.08%

鑫元浩鑫增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	0.87%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	0.80%	0.28%
600985	淮北矿业	0.0000	0.56%	0.28%
002271	东方雨虹	0.0000	0.54%	8.26%
000651	格力电器	0.0000	0.53%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	0.52%	0.57%
600028	中国石化	0.0000	0.49%	-1.66%
600188	兖矿能源	0.0000	0.48%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	0.47%	-2.46%
002555	三七互娱	0.0000	0.46%	1.08%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%

鑫元浩鑫增强债券C(018683)基金档案

基金代码	018683	基金简称	鑫元浩鑫增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄轩刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产	1.01亿元	最近份额	0.5295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%