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摩根恒鑫债券C - 基金主页(代码:022843)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0300 0.0034 0.3360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：2025-03-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.24%	-0.39%	-0.31%	-0.22%	4.30%	-	-	2.79%
同类排名	161/1519	1340/1766	469/1768	589/1726	239/1391			-

摩根恒鑫债券C(022843)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0609	0.04%
2026-09-17	1.0605	0.01%
2026-09-16	1.0604	-0.03%
2026-09-15	1.0607	-0.31%
2026-09-14	1.0640	0.03%
2026-09-11	1.0637	-0.09%

摩根恒鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	1.11%
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%
688141	杰华特	0.0000	0.73%	1.60%
688012	中微公司	0.0000	0.55%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.50%	1.33%
688668	鼎通科技	0.0000	0.29%	1.03%
300604	长川科技	0.0000	0.27%	3.35%
301489	思泉新材	0.0000	0.19%	3.10%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%
002008	大族激光	0.0000	0.12%	3.11%

摩根恒鑫债券C(022843)基金档案

基金代码	022843	基金简称	摩根恒鑫债券C	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-02-28	成立日期	2025-03-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张一格周梦婕	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%