平安惠文纯债基金净值查询(007953)
今天最新净值
1.0997
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2027
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6989亿
- 最近资产：10.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗薇 李晓天
近一月,平安惠文纯债(007953)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0997 |
1.2027 |
1.0997 |
1.2027 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0997 |
1.2027 |
1.0996 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0996 |
1.2026 |
1.0997 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0997 |
1.2027 |
1.0996 |
1.2026 |
0.0001 |
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| 2026-09-09 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0996 |
1.2026 |
1.0996 |
1.2026 |
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| 2026-09-08 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.2026 |
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1.2025 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0995 |
1.2025 |
1.0996 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0996 |
1.2026 |
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1.2024 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0994 |
1.2024 |
1.0997 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0997 |
1.2027 |
1.0996 |
1.2026 |
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| 2026-09-01 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0996 |
1.2026 |
1.0996 |
1.2026 |
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| 2026-08-31 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0996 |
1.2026 |
1.0995 |
1.2025 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0995 |
1.2025 |
1.0994 |
1.2024 |
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| 2026-08-27 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0994 |
1.2024 |
1.0994 |
1.2024 |
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| 2026-08-26 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0994 |
1.2024 |
1.0994 |
1.2024 |
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| 2026-08-25 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0994 |
1.2024 |
1.0993 |
1.2023 |
0.0001 |
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| 2026-08-24 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0993 |
1.2023 |
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1.2022 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
007953 |
平安惠文纯债 |
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1.2022 |
1.0992 |
1.2022 |
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| 2026-08-20 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0992 |
1.2022 |
1.0992 |
1.2022 |
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| 2026-08-19 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0992 |
1.2022 |
1.0991 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0991 |
1.2021 |
1.0991 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.0991 |
1.2021 |
1.0990 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
