交银丰盈收益债券A(交银丰盈A) - 基金主页(代码:519740)

今天最新净值 1.1675 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4785
成立日期：2014-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.107亿份
最近份额：9.7321亿
最近资产：10.79亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：孙丹妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.93%	0.01%	1.78%	2.03%	3.42%	4.71%	8.79%	52.21%
同类排名	214/2488	2215/2522	1/2515	15/2504	200/2453	904/2168	891/1723	-

交银丰盈收益债券A(519740)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1675	0.00%
2026-09-16	1.1675	0.00%
2026-09-15	1.1675	0.00%
2026-09-14	1.1675	0.01%
2026-09-11	1.1674	0.00%
2026-09-10	1.1674	0.00%

交银丰盈收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-02	分红	每份派现金0.0290元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	分红	每份派现金0.0810元

交银丰盈收益债券A基金动态

交银丰盈收益债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银丰盈收益债券A 震荡市固收类产品走俏多家基金公司逾40只纯债基金密集限购

创金合信恒兴中短债基金经理谢创表示，随着市场制度逐步完善以及弱资质主体的出清，信用债市场总体的信用风险并未显著放大，信用债仍然会是较好的投资标的。
标签：限购申购大额信用债券投资风险关联基金：交银丰盈收益债券A
交银丰盈收益债券A 震荡市固收类产品走俏纯债基金密集限购

股市持续震荡，权益基金销售依然不见起色，风险收益水平较低的纯债基金受到青睐。近期随着大量资金涌入，纯债基金却频频出现闭门谢客的情形。创金合信恒兴中短债基金经理谢创表示，随着市场制度逐步完善以及弱资质主体的出清，信用债市场总体的信用风险并未显著放大，信用债仍然会是较好的投资标的。
标签：申购限购大额信用风险债券收益关联基金：交银丰盈收益债券A

交银丰盈收益债券A(519740)基金档案

基金代码	519740	基金简称	交银丰盈收益债券A	基金全称	交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-05	成立日期	2014-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙丹妮	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	10.79亿	最近份额	9.7321亿	成立份额	5.107亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%