基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银丰盈收益债券A(交银丰盈A)(519740)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1675 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4785
成立日期：2014-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.107亿份
最近份额：9.7321亿
最近资产：10.79亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：孙丹妮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派现金0.0400元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-02	每份派现金0.0290元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0500元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派现金0.0810元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-18	每份派现金0.0810元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0200元

基金动态

交银丰盈收益债券A 震荡市固收类产品走俏纯债基金密集限购

股市持续震荡，权益基金销售依然不见起色，风险收益水平较低的纯债基金受到青睐。近期随着大量资金涌入，纯债基金却频频出现闭门谢客的情形。创金合信恒兴中短债基金经理谢创表示，随着市场制度逐步完善以及弱资质主体的出清，信用债市场总体的信用风险并未显著放大，信用债仍然会是较好的投资标的。
标签：申购限购大额信用风险债券收益关联基金：交银丰盈收益债券A

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%