华宝沪港深价值指数A(价值基金)基金净值查询(501310)

今天最新净值 1.3208 -0.0042 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3907 0.0032 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3208
成立日期：2018-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6682亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋

近一月华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝沪港深价值指数A(501310)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3198	1.3198	1.3208	1.3208	-0.0010	-0.08%
2026-09-17	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3208	1.3208	1.3250	1.3250	-0.0042	-0.32%
2026-09-16	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3250	1.3250	1.3253	1.3253	-0.0003	-0.02%
2026-09-15	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3253	1.3253	1.3445	1.3445	-0.0192	-1.45%
2026-09-14	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3445	1.3445	1.3415	1.3415	0.0030	0.22%
2026-09-11	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3415	1.3415	1.3517	1.3517	-0.0102	-0.75%
2026-09-10	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3517	1.3517	1.3501	1.3501	0.0016	0.12%
2026-09-09	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3501	1.3501	1.3467	1.3467	0.0034	0.25%
2026-09-08	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3467	1.3467	1.3370	1.3370	0.0097	0.73%
2026-09-07	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3370	1.3370	1.3546	1.3546	-0.0176	-1.32%

2026-09-04	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3546	1.3546	1.3401	1.3401	0.0145	1.08%
2026-09-03	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3401	1.3401	1.3405	1.3405	-0.0004	-0.03%
2026-09-02	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3405	1.3405	1.3432	1.3432	-0.0027	-0.20%
2026-09-01	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3432	1.3432	1.3349	1.3349	0.0083	0.62%
2026-08-31	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3349	1.3349	1.3331	1.3331	0.0018	0.14%
2026-08-28	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3331	1.3331	1.3337	1.3337	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3337	1.3337	1.3443	1.3443	-0.0106	-0.79%
2026-08-26	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3443	1.3443	1.3355	1.3355	0.0088	0.66%
2026-08-25	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3355	1.3355	1.3359	1.3359	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3359	1.3359	1.3336	1.3336	0.0023	0.17%
2026-08-21	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3336	1.3336	1.3258	1.3258	0.0078	0.59%
2026-08-20	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3258	1.3258	1.3160	1.3160	0.0098	0.74%
2026-08-19	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3160	1.3160	1.3107	1.3107	0.0053	0.40%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%