国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.2179
-0.0019 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2449
0.0001 0.0068%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8119
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.3599亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一月国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
近一月,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
1.8119 |
1.2198 |
1.8138 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2198 |
1.8138 |
1.2202 |
1.8142 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2202 |
1.8142 |
1.2230 |
1.8170 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2230 |
1.8170 |
1.2257 |
1.8197 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2242 |
1.8182 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2242 |
1.8182 |
1.2254 |
1.8194 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2254 |
1.8194 |
1.2251 |
1.8191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
1.8191 |
1.2257 |
1.8197 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2247 |
1.8187 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
1.8187 |
1.2277 |
1.8217 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
1.8217 |
1.2275 |
1.8215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
1.8215 |
1.2276 |
1.8216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
1.8216 |
1.2279 |
1.8219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2279 |
1.8219 |
1.2259 |
1.8199 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2259 |
1.8199 |
1.2243 |
1.8183 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
1.8183 |
1.2234 |
1.8174 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2234 |
1.8174 |
1.2251 |
1.8191 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
1.8191 |
1.2243 |
1.8183 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
1.8183 |
1.2244 |
1.8184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
1.8184 |
1.2298 |
1.8238 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2298 |
1.8238 |
1.2297 |
1.8237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2297 |
1.8237 |
1.2251 |
1.8191 |
0.0046 |
0.38% |
