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国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)(001157)基金分红送配

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今天最新净值 1.2173 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8113
成立日期：2015-04-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.194亿份
最近份额：3.3599亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0900元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.1500元

基金动态

国联安睿祺灵活配置混合《西虹市首富》：假如一夜暴富你会怎么花？

据中国银河证券数据显示，截至2018年7月27日，该基金在过去一年的收益率为4.05%，在同期同类基金中排名前1/3。
关联基金：国联安中证医药100A 国联安睿祺灵活配置混合

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%