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国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金盘中实时估值(001157)

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今天最新净值 1.2198 -0.0004 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8138
  • 成立日期：2015-04-08
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：6.194亿份
  • 最近份额：3.3599亿
  • 最近资产：1.28亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳 王欢
国联安睿祺灵活配置混合基金001157重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002126 银轮股份 0.0000 1.00% 2.84% 0.0284%
603986 兆易创新 0.0000 0.82% 0.13% 0.0011%
002594 比亚迪 0.0000 0.80% -0.92% -0.0074%
300750 宁德时代 0.0000 0.79% -1.24% -0.0098%
688012 中微公司 0.0000 0.70% 0.99% 0.0069%
600066 宇通客车 0.0000 0.67% 2.26% 0.0151%
000338 潍柴动力 0.0000 0.66% 5.19% 0.0343%
300308 中际旭创 0.0000 0.64% 0.60% 0.0038%
300502 新易盛 0.0000 0.61% 1.64% 0.0100%
600160 巨化股份 0.0000 0.58% 2.55% 0.0148%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.27% 0.0972% 18.77%
国联安睿祺灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.16% 0.25%
2026-09-14 -0.03% 0.25%
2026-09-11 -0.23% 0.25%
2026-09-10 -0.22% 0.25%
2026-09-09 0.12% 0.25%
2026-09-08 -0.10% 0.25%
2026-09-07 0.02% 0.25%
2026-09-04 -0.05% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图
国联安睿祺灵活配置混合基金动态
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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
国联安优选行业混合 4.1444 4.6234%
国联安科创混合(LOF) 1.2427 4.6161%
国联安新科技混合 2.3711 2.1356%
国联安智能制造混合A 2.0885 1.7618%
国联安创业板科技ETF 1.1781 1.3934%
国联安中证半导体ETF 1.5538 1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF 0.8890 1.3565%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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