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国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2179 -0.0019 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2449 0.0001 0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8119
成立日期：2015-04-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.194亿份
最近份额：3.3599亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近一周国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2177	1.8117	1.2179	1.8119	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2179	1.8119	1.2198	1.8138	-0.0019	-0.16%
2026-09-14	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2198	1.8138	1.2202	1.8142	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2202	1.8142	1.2230	1.8170	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2230	1.8170	1.2257	1.8197	-0.0027	-0.22%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%