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国富竞争优势三年持有期混合C - 基金主页(代码:011469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 -0.0073 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1503 -0.0080 -0.6896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.7710亿
最近资产：13.43亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.18%	-2.43%	-2.94%	-2.39%	-5.94%	28.07%	22.43%	14.77%
同类排名	3255/4981	4430/5421	1148/5424	1467/5380	3240/4741	3300/4207	2145/3662	-

国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0845	0.59%
2026-09-17	1.0781	-0.67%
2026-09-16	1.0854	-0.01%
2026-09-15	1.0855	-0.67%
2026-09-14	1.0928	-0.04%
2026-09-11	1.0932	-1.06%

国富竞争优势三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.28%	3.53%
01109	华润置地	0.0000	7.20%	0.56%
601577	长沙银行	0.0000	6.67%	3.00%
00688	中国海外发展	0.0000	6.22%	0.93%
002142	宁波银行	0.0000	5.95%	1.83%
600016	民生银行	0.0000	5.06%	2.42%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.36%	-3.87%
601128	常熟银行	0.0000	4.06%	1.59%
00998	中信银行	0.0000	3.65%	4.55%
002568	百润股份	0.0000	3.58%	1.95%

国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金档案

基金代码	011469	基金简称	国富竞争优势三年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-12	成立日期	2021-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	13.43亿	最近份额	12.7710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%