国富竞争优势三年持有期混合C基金净值查询(011469)
今天最新净值
1.0928
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1503
-0.0080 -0.6896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0928
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7710亿
- 最近资产：13.43亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0140 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0012 |
0.11% |
