国富竞争优势三年持有期混合C基金净值查询(011469)
今天最新净值
1.0854
-0.0001 -0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1503
-0.0080 -0.6896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7710亿
- 最近资产：13.43亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一年,国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0101 |
0.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0140 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0045 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-07-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0192 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0138 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-07-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0233 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-07-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0160 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-07-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0166 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0142 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0134 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0332 |
-3.10% |
| 2026-06-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2026-06-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0116 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0159 |
1.40% |
| 2026-05-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0173 |
1.55% |
| 2026-05-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2026-05-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0301 |
2.67% |
| 2026-04-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0121 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0190 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0099 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0158 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0284 |
-2.52% |
| 2026-03-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-03-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2026-02-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-02-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0161 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2026-01-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0282 |
2.39% |
| 2026-01-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-01-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-01-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0218 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0240 |
2.10% |
| 2025-11-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0207 |
-1.81% |
