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国富竞争优势三年持有期混合C基金盘中实时估值(011469)

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今天最新净值 1.0855 -0.0073 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.7710亿
最近资产：13.43亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

国富竞争优势三年持有期混合C基金011469重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.28%	3.53%	0.2570%
01109	华润置地	0.0000	7.20%	0.56%	0.0403%
601577	长沙银行	0.0000	6.67%	3.00%	0.2001%
00688	中国海外发展	0.0000	6.22%	0.93%	0.0578%
002142	宁波银行	0.0000	5.95%	1.83%	0.1089%
600016	XD民生银	0.0000	5.06%	2.42%	0.1225%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.36%	-3.87%	-0.1687%
601128	常熟银行	0.0000	4.06%	1.59%	0.0646%
00998	中信银行	0.0000	3.65%	4.55%	0.1661%
002568	百润股份	0.0000	3.58%	1.95%	0.0698%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.03%		0.9184%		89.21%

国富竞争优势三年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.01%	1.44%
2026-09-15	-0.67%	1.44%
2026-09-14	-0.04%	1.44%
2026-09-11	-1.06%	1.44%
2026-09-10	-0.38%	1.44%
2026-09-09	-0.46%	1.44%
2026-09-08	0.48%	1.44%
2026-09-07	-0.77%	1.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富竞争优势三年持有期混合C基金011469实时估值图

国富竞争优势三年持有期混合C基金011469实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%