银华盛泓债券A基金净值查询(020955)
今天最新净值
1.1094
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1062
0.0000 -0.0025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9814亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 于蕾 李程
近一月,银华盛泓债券A(020955)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0036 |
0.32% |
