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银华盛泓债券A基金净值查询(020955)

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今天最新净值 1.1083 -0.0004 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0000 -0.0025% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1083
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9814亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 于蕾 李程
今年以来银华盛泓债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华盛泓债券A(020955)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020955 银华盛泓债券A 1.1075 1.1075 1.1083 1.1083 -0.0008 -0.07%
2026-09-16 020955 银华盛泓债券A 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 020955 银华盛泓债券A 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 020955 银华盛泓债券A 1.1094 1.1094 1.1108 1.1108 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 020955 银华盛泓债券A 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 020955 银华盛泓债券A 1.1123 1.1123 1.1153 1.1153 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 020955 银华盛泓债券A 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-09-08 020955 银华盛泓债券A 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 020955 银华盛泓债券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-09-04 020955 银华盛泓债券A 1.1148 1.1148 1.1124 1.1124 0.0024 0.22%
2026-09-03 020955 银华盛泓债券A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2026-09-02 020955 银华盛泓债券A 1.1107 1.1107 1.1136 1.1136 -0.0029 -0.26%
2026-09-01 020955 银华盛泓债券A 1.1136 1.1136 1.1147 1.1147 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 020955 银华盛泓债券A 1.1147 1.1147 1.1159 1.1159 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 020955 银华盛泓债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-27 020955 银华盛泓债券A 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020955 银华盛泓债券A 1.1161 1.1161 1.1138 1.1138 0.0023 0.21%
2026-08-25 020955 银华盛泓债券A 1.1138 1.1138 1.1133 1.1133 0.0005 0.04%
2026-08-24 020955 银华盛泓债券A 1.1133 1.1133 1.1167 1.1167 -0.0034 -0.30%
2026-08-21 020955 银华盛泓债券A 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2026-08-20 020955 银华盛泓债券A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-08-19 020955 银华盛泓债券A 1.1153 1.1153 1.1204 1.1204 -0.0051 -0.46%
2026-08-18 020955 银华盛泓债券A 1.1204 1.1204 1.1198 1.1198 0.0006 0.05%
2026-08-17 020955 银华盛泓债券A 1.1198 1.1198 1.1162 1.1162 0.0036 0.32%
2026-08-14 020955 银华盛泓债券A 1.1162 1.1162 1.1175 1.1175 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 020955 银华盛泓债券A 1.1175 1.1175 1.1184 1.1184 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 020955 银华盛泓债券A 1.1184 1.1184 1.1192 1.1192 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 020955 银华盛泓债券A 1.1192 1.1192 1.1197 1.1197 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 020955 银华盛泓债券A 1.1197 1.1197 1.1157 1.1157 0.0040 0.36%
2026-08-07 020955 银华盛泓债券A 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2026-08-06 020955 银华盛泓债券A 1.1151 1.1151 1.1172 1.1172 -0.0021 -0.19%
2026-08-05 020955 银华盛泓债券A 1.1172 1.1172 1.1149 1.1149 0.0023 0.21%
2026-08-04 020955 银华盛泓债券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-03 020955 银华盛泓债券A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2026-07-31 020955 银华盛泓债券A 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2026-07-30 020955 银华盛泓债券A 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 020955 银华盛泓债券A 1.1139 1.1139 1.1098 1.1098 0.0041 0.37%
2026-07-28 020955 银华盛泓债券A 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2026-07-27 020955 银华盛泓债券A 1.1109 1.1109 1.1078 1.1078 0.0031 0.28%
2026-07-24 020955 银华盛泓债券A 1.1078 1.1078 1.1127 1.1127 -0.0049 -0.44%
2026-07-23 020955 银华盛泓债券A 1.1127 1.1127 1.1088 1.1088 0.0039 0.35%
2026-07-22 020955 银华盛泓债券A 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 020955 银华盛泓债券A 1.1095 1.1095 1.1084 1.1084 0.0011 0.10%
2026-07-20 020955 银华盛泓债券A 1.1084 1.1084 1.1013 1.1013 0.0071 0.64%
2026-07-17 020955 银华盛泓债券A 1.1013 1.1013 1.1074 1.1074 -0.0061 -0.55%
2026-07-16 020955 银华盛泓债券A 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2026-07-15 020955 银华盛泓债券A 1.1071 1.1071 1.1038 1.1038 0.0033 0.30%
2026-07-14 020955 银华盛泓债券A 1.1038 1.1038 1.1012 1.1012 0.0026 0.24%
2026-07-13 020955 银华盛泓债券A 1.1012 1.1012 1.1025 1.1025 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 020955 银华盛泓债券A 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2026-07-09 020955 银华盛泓债券A 1.1019 1.1019 1.1032 1.1032 -0.0013 -0.12%
2026-07-08 020955 银华盛泓债券A 1.1032 1.1032 1.1013 1.1013 0.0019 0.17%
2026-07-07 020955 银华盛泓债券A 1.1013 1.1013 1.1051 1.1051 -0.0038 -0.34%
2026-07-06 020955 银华盛泓债券A 1.1051 1.1051 1.1016 1.1016 0.0035 0.32%
2026-07-03 020955 银华盛泓债券A 1.1016 1.1016 1.0981 1.0981 0.0035 0.32%
2026-07-02 020955 银华盛泓债券A 1.0981 1.0981 1.0956 1.0956 0.0025 0.23%
2026-07-01 020955 银华盛泓债券A 1.0956 1.0956 1.0936 1.0936 0.0020 0.18%
2026-06-30 020955 银华盛泓债券A 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 020955 银华盛泓债券A 1.0942 1.0942 1.0880 1.0880 0.0062 0.57%
2026-06-26 020955 银华盛泓债券A 1.0880 1.0880 1.0953 1.0953 -0.0073 -0.67%
2026-06-25 020955 银华盛泓债券A 1.0953 1.0953 1.0961 1.0961 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 020955 银华盛泓债券A 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 020955 银华盛泓债券A 1.0964 1.0964 1.1024 1.1024 -0.0060 -0.54%
2026-06-22 020955 银华盛泓债券A 1.1024 1.1024 1.0999 1.0999 0.0025 0.23%
2026-06-18 020955 银华盛泓债券A 1.0999 1.0999 1.1037 1.1037 -0.0038 -0.34%
2026-06-17 020955 银华盛泓债券A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 020955 银华盛泓债券A 1.1038 1.1038 1.1058 1.1058 -0.0020 -0.18%
2026-06-15 020955 银华盛泓债券A 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2026-06-12 020955 银华盛泓债券A 1.1052 1.1052 1.1023 1.1023 0.0029 0.26%
2026-06-11 020955 银华盛泓债券A 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2026-06-10 020955 银华盛泓债券A 1.1017 1.1017 1.1007 1.1007 0.0010 0.09%
2026-06-09 020955 银华盛泓债券A 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2026-06-08 020955 银华盛泓债券A 1.1002 1.1002 1.1026 1.1026 -0.0024 -0.22%
2026-06-05 020955 银华盛泓债券A 1.1026 1.1026 1.1039 1.1039 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 020955 银华盛泓债券A 1.1039 1.1039 1.1060 1.1060 -0.0021 -0.19%
2026-06-03 020955 银华盛泓债券A 1.1060 1.1060 1.1101 1.1101 -0.0041 -0.37%
2026-06-02 020955 银华盛泓债券A 1.1101 1.1101 1.1082 1.1082 0.0019 0.17%
2026-06-01 020955 银华盛泓债券A 1.1082 1.1082 1.1060 1.1060 0.0022 0.20%
2026-05-29 020955 银华盛泓债券A 1.1060 1.1060 1.1048 1.1048 0.0012 0.11%
2026-05-28 020955 银华盛泓债券A 1.1048 1.1048 1.1068 1.1068 -0.0020 -0.18%
2026-05-27 020955 银华盛泓债券A 1.1068 1.1068 1.1082 1.1082 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 020955 银华盛泓债券A 1.1082 1.1082 1.1070 1.1070 0.0012 0.11%
2026-05-25 020955 银华盛泓债券A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 020955 银华盛泓债券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-05-21 020955 银华盛泓债券A 1.1070 1.1070 1.1104 1.1104 -0.0034 -0.31%
2026-05-20 020955 银华盛泓债券A 1.1104 1.1104 1.1110 1.1110 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 020955 银华盛泓债券A 1.1110 1.1110 1.1089 1.1089 0.0021 0.19%
2026-05-18 020955 银华盛泓债券A 1.1089 1.1089 1.1116 1.1116 -0.0027 -0.24%
2026-05-15 020955 银华盛泓债券A 1.1116 1.1116 1.1140 1.1140 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 020955 银华盛泓债券A 1.1140 1.1140 1.1152 1.1152 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 020955 银华盛泓债券A 1.1152 1.1152 1.1139 1.1139 0.0013 0.12%
2026-05-12 020955 银华盛泓债券A 1.1139 1.1139 1.1159 1.1159 -0.0020 -0.18%
2026-05-11 020955 银华盛泓债券A 1.1159 1.1159 1.1146 1.1146 0.0013 0.12%
2026-05-08 020955 银华盛泓债券A 1.1146 1.1146 1.1165 1.1165 -0.0019 -0.17%
2026-04-30 020955 银华盛泓债券A 1.1135 1.1135 1.1148 1.1148 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 020955 银华盛泓债券A 1.1148 1.1148 1.1104 1.1104 0.0044 0.40%
2026-04-28 020955 银华盛泓债券A 1.1104 1.1104 1.1119 1.1119 -0.0015 -0.13%
2026-04-27 020955 银华盛泓债券A 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 020955 银华盛泓债券A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-04-23 020955 银华盛泓债券A 1.1131 1.1131 1.1148 1.1148 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 020955 银华盛泓债券A 1.1148 1.1148 1.1132 1.1132 0.0016 0.14%
2026-04-21 020955 银华盛泓债券A 1.1132 1.1132 1.1120 1.1120 0.0012 0.11%
2026-04-20 020955 银华盛泓债券A 1.1120 1.1120 1.1103 1.1103 0.0017 0.15%
2026-04-17 020955 银华盛泓债券A 1.1103 1.1103 1.1115 1.1115 -0.0012 -0.11%
2026-04-16 020955 银华盛泓债券A 1.1115 1.1115 1.1082 1.1082 0.0033 0.30%
2026-04-15 020955 银华盛泓债券A 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2026-04-14 020955 银华盛泓债券A 1.1073 1.1073 1.1054 1.1054 0.0019 0.17%
2026-04-13 020955 银华盛泓债券A 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 020955 银华盛泓债券A 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20%
2026-04-09 020955 银华盛泓债券A 1.1036 1.1036 1.1052 1.1052 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 020955 银华盛泓债券A 1.1052 1.1052 1.0996 1.0996 0.0056 0.51%
2026-04-07 020955 银华盛泓债券A 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2026-04-03 020955 银华盛泓债券A 1.0981 1.0981 1.0995 1.0995 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 020955 银华盛泓债券A 1.0995 1.0995 1.1009 1.1009 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 020955 银华盛泓债券A 1.1009 1.1009 1.0960 1.0960 0.0049 0.45%
2026-03-31 020955 银华盛泓债券A 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 020955 银华盛泓债券A 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09%
2026-03-27 020955 银华盛泓债券A 1.0970 1.0970 1.0947 1.0947 0.0023 0.21%
2026-03-26 020955 银华盛泓债券A 1.0947 1.0947 1.0983 1.0983 -0.0036 -0.33%
2026-03-25 020955 银华盛泓债券A 1.0983 1.0983 1.0947 1.0947 0.0036 0.33%
2026-03-24 020955 银华盛泓债券A 1.0947 1.0947 1.0914 1.0914 0.0033 0.30%
2026-03-23 020955 银华盛泓债券A 1.0914 1.0914 1.0995 1.0995 -0.0081 -0.74%
2026-03-20 020955 银华盛泓债券A 1.0995 1.0995 1.1006 1.1006 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 020955 银华盛泓债券A 1.1006 1.1006 1.1067 1.1067 -0.0061 -0.55%
2026-03-18 020955 银华盛泓债券A 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2026-03-17 020955 银华盛泓债券A 1.1062 1.1062 1.1075 1.1075 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 020955 银华盛泓债券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-03-13 020955 银华盛泓债券A 1.1073 1.1073 1.1092 1.1092 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 020955 银华盛泓债券A 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-03-11 020955 银华盛泓债券A 1.1087 1.1087 1.1075 1.1075 0.0012 0.11%
2026-03-10 020955 银华盛泓债券A 1.1075 1.1075 1.1043 1.1043 0.0032 0.29%
2026-03-09 020955 银华盛泓债券A 1.1043 1.1043 1.1076 1.1076 -0.0033 -0.30%
2026-03-06 020955 银华盛泓债券A 1.1076 1.1076 1.1033 1.1033 0.0043 0.39%
2026-03-05 020955 银华盛泓债券A 1.1033 1.1033 1.1016 1.1016 0.0017 0.15%
2026-03-04 020955 银华盛泓债券A 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 020955 银华盛泓债券A 1.1018 1.1018 1.1060 1.1060 -0.0042 -0.38%
2026-03-02 020955 银华盛泓债券A 1.1060 1.1060 1.1076 1.1076 -0.0016 -0.14%
2026-02-27 020955 银华盛泓债券A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-02-26 020955 银华盛泓债券A 1.1076 1.1076 1.1088 1.1088 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 020955 银华盛泓债券A 1.1088 1.1088 1.1082 1.1082 0.0006 0.05%
2026-02-24 020955 银华盛泓债券A 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2026-02-13 020955 银华盛泓债券A 1.1071 1.1071 1.1105 1.1105 -0.0034 -0.31%
2026-02-12 020955 银华盛泓债券A 1.1105 1.1105 1.1091 1.1091 0.0014 0.13%
2026-02-11 020955 银华盛泓债券A 1.1091 1.1091 1.1096 1.1096 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 020955 银华盛泓债券A 1.1096 1.1096 1.1086 1.1086 0.0010 0.09%
2026-02-09 020955 银华盛泓债券A 1.1086 1.1086 1.1040 1.1040 0.0046 0.42%
2026-02-06 020955 银华盛泓债券A 1.1040 1.1040 1.1048 1.1048 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 020955 银华盛泓债券A 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2026-02-04 020955 银华盛泓债券A 1.1040 1.1040 1.1019 1.1019 0.0021 0.19%
2026-02-03 020955 银华盛泓债券A 1.1019 1.1019 1.0988 1.0988 0.0031 0.28%
2026-02-02 020955 银华盛泓债券A 1.0988 1.0988 1.1043 1.1043 -0.0055 -0.50%
2026-01-30 020955 银华盛泓债券A 1.1043 1.1043 1.1081 1.1081 -0.0038 -0.34%
2026-01-29 020955 银华盛泓债券A 1.1081 1.1081 1.1088 1.1088 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 020955 银华盛泓债券A 1.1088 1.1088 1.1079 1.1079 0.0009 0.08%
2026-01-27 020955 银华盛泓债券A 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 020955 银华盛泓债券A 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2026-01-23 020955 银华盛泓债券A 1.1096 1.1096 1.1065 1.1065 0.0031 0.28%
2026-01-22 020955 银华盛泓债券A 1.1065 1.1065 1.1072 1.1072 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 020955 银华盛泓债券A 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2026-01-20 020955 银华盛泓债券A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 020955 银华盛泓债券A 1.1065 1.1065 1.1051 1.1051 0.0014 0.13%
2026-01-16 020955 银华盛泓债券A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 020955 银华盛泓债券A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 020955 银华盛泓债券A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 020955 银华盛泓债券A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-01-12 020955 银华盛泓债券A 1.1058 1.1058 1.1046 1.1046 0.0012 0.11%
2026-01-09 020955 银华盛泓债券A 1.1046 1.1046 1.1017 1.1017 0.0029 0.26%
2026-01-08 020955 银华盛泓债券A 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 020955 银华盛泓债券A 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 020955 银华盛泓债券A 1.1028 1.1028 1.0995 1.0995 0.0033 0.30%
2026-01-05 020955 银华盛泓债券A 1.0995 1.0995 1.0943 1.0943 0.0052 0.48%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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