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国富恒兴债券C - 基金主页(代码:020578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0406 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0011 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8873亿
最近资产：0.90亿
基金公司：
基金经理：王晓宁王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	-0.14%	-0.65%	-2.87%	-2.05%	4.01%	-	6.72%
同类排名	1365/1517	815/1764	762/1766	1409/1724	1271/1389	1049/1149		-

国富恒兴债券C(020578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0406	0.04%
2026-09-16	1.0402	-0.04%
2026-09-15	1.0406	0.00%
2026-09-14	1.0406	0.09%
2026-09-11	1.0397	-0.23%
2026-09-10	1.0421	-0.18%

国富恒兴债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.99%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	2.96%	-0.05%
601377	兴业证券	0.0000	2.42%	1.00%
688661	和林微纳	0.0000	2.10%	3.27%
603067	振华股份	0.0000	1.76%	7.28%
301196	唯科科技	0.0000	1.55%	7.61%
601225	陕西煤业	0.0000	1.31%	-2.46%

国富恒兴债券C(020578)基金档案

基金代码	020578	基金简称	国富恒兴债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王晓宁王莉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%