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平安添悦债券E - 基金主页(代码:023364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0945 -0.0041 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1647 0.0102 0.8828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0945
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林清源王瑞炮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	-0.34%	-1.51%	-6.72%	-1.31%	-	-	6.79%
同类排名	1282/1528	1308/1862	1592/1822	1678/1718	1241/1394			-

平安添悦债券E(023364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0935	-0.09%
2026-09-14	1.0945	-0.37%
2026-09-11	1.0986	-0.38%
2026-09-10	1.1028	-0.50%
2026-09-09	1.1083	0.72%
2026-09-08	1.1004	-0.15%

平安添悦债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00148	建滔集团	0.0000	4.06%	0.29%
02727	上海电气	0.0000	2.42%	3.05%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.36%	5.54%
002138	顺络电子	0.0000	2.18%	0.58%
605111	新洁能	0.0000	2.14%	-2.21%
603186	华正新材	0.0000	1.75%	6.55%
301123	奕东电子	0.0000	1.59%	2.58%
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.65%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.60%	1.84%

平安添悦债券E(023364)基金档案

基金代码	023364	基金简称	平安添悦债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林清源王瑞炮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%