平安添悦债券E基金净值查询(023364)

今天最新净值 1.0932 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1647 0.0102 0.8828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林清源王瑞炮

今年以来平安添悦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安添悦债券E(023364)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023364	平安添悦债券E	1.0941	1.0941	1.0932	1.0932	0.0009	0.08%
2026-09-16	023364	平安添悦债券E	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	023364	平安添悦债券E	1.0935	1.0935	1.0945	1.0945	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	023364	平安添悦债券E	1.0945	1.0945	1.0986	1.0986	-0.0041	-0.37%
2026-09-11	023364	平安添悦债券E	1.0986	1.0986	1.1028	1.1028	-0.0042	-0.38%
2026-09-10	023364	平安添悦债券E	1.1028	1.1028	1.1083	1.1083	-0.0055	-0.50%
2026-09-09	023364	平安添悦债券E	1.1083	1.1083	1.1004	1.1004	0.0079	0.72%
2026-09-08	023364	平安添悦债券E	1.1004	1.1004	1.1020	1.1020	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	023364	平安添悦债券E	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	023364	平安添悦债券E	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%

2026-09-03	023364	平安添悦债券E	1.0994	1.0994	1.0961	1.0961	0.0033	0.30%
2026-09-02	023364	平安添悦债券E	1.0961	1.0961	1.1019	1.1019	-0.0058	-0.53%
2026-09-01	023364	平安添悦债券E	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	023364	平安添悦债券E	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-08-28	023364	平安添悦债券E	1.1026	1.1026	1.1041	1.1041	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	023364	平安添悦债券E	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-26	023364	平安添悦债券E	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-08-25	023364	平安添悦债券E	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023364	平安添悦债券E	1.1041	1.1041	1.1121	1.1121	-0.0080	-0.72%
2026-08-21	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1108	1.1108	0.0013	0.12%
2026-08-20	023364	平安添悦债券E	1.1108	1.1108	1.1121	1.1121	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1220	1.1220	-0.0099	-0.88%
2026-08-18	023364	平安添悦债券E	1.1220	1.1220	1.1253	1.1253	-0.0033	-0.29%
2026-08-17	023364	平安添悦债券E	1.1253	1.1253	1.1173	1.1173	0.0080	0.72%
2026-08-14	023364	平安添悦债券E	1.1173	1.1173	1.1148	1.1148	0.0025	0.22%

2026-08-13	023364	平安添悦债券E	1.1148	1.1148	1.1175	1.1175	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	023364	平安添悦债券E	1.1175	1.1175	1.1154	1.1154	0.0021	0.19%
2026-08-11	023364	平安添悦债券E	1.1154	1.1154	1.1206	1.1206	-0.0052	-0.46%
2026-08-10	023364	平安添悦债券E	1.1206	1.1206	1.1181	1.1181	0.0025	0.22%
2026-08-07	023364	平安添悦债券E	1.1181	1.1181	1.1153	1.1153	0.0028	0.25%
2026-08-06	023364	平安添悦债券E	1.1153	1.1153	1.1182	1.1182	-0.0029	-0.26%
2026-08-05	023364	平安添悦债券E	1.1182	1.1182	1.1138	1.1138	0.0044	0.40%
2026-08-04	023364	平安添悦债券E	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-08-03	023364	平安添悦债券E	1.1132	1.1132	1.1096	1.1096	0.0036	0.32%
2026-07-31	023364	平安添悦债券E	1.1096	1.1096	1.1074	1.1074	0.0022	0.20%
2026-07-30	023364	平安添悦债券E	1.1074	1.1074	1.1121	1.1121	-0.0047	-0.42%
2026-07-29	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-28	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1279	1.1279	-0.0158	-1.40%
2026-07-27	023364	平安添悦债券E	1.1279	1.1279	1.1183	1.1183	0.0096	0.86%
2026-07-24	023364	平安添悦债券E	1.1183	1.1183	1.1267	1.1267	-0.0084	-0.75%
2026-07-23	023364	平安添悦债券E	1.1267	1.1267	1.1226	1.1226	0.0041	0.37%
2026-07-22	023364	平安添悦债券E	1.1226	1.1226	1.1316	1.1316	-0.0090	-0.80%
2026-07-21	023364	平安添悦债券E	1.1316	1.1316	1.1238	1.1238	0.0078	0.69%
2026-07-20	023364	平安添悦债券E	1.1238	1.1238	1.1276	1.1276	-0.0038	-0.34%
2026-07-17	023364	平安添悦债券E	1.1276	1.1276	1.1404	1.1404	-0.0128	-1.12%
2026-07-16	023364	平安添悦债券E	1.1404	1.1404	1.1483	1.1483	-0.0079	-0.69%
2026-07-15	023364	平安添悦债券E	1.1483	1.1483	1.1544	1.1544	-0.0061	-0.53%
2026-07-14	023364	平安添悦债券E	1.1544	1.1544	1.1450	1.1450	0.0094	0.82%
2026-07-13	023364	平安添悦债券E	1.1450	1.1450	1.1642	1.1642	-0.0192	-1.65%
2026-07-10	023364	平安添悦债券E	1.1642	1.1642	1.1748	1.1748	-0.0106	-0.90%
2026-07-09	023364	平安添悦债券E	1.1748	1.1748	1.1690	1.1690	0.0058	0.50%
2026-07-08	023364	平安添悦债券E	1.1690	1.1690	1.1793	1.1793	-0.0103	-0.87%
2026-07-07	023364	平安添悦债券E	1.1793	1.1793	1.1853	1.1853	-0.0060	-0.51%
2026-07-06	023364	平安添悦债券E	1.1853	1.1853	1.1910	1.1910	-0.0057	-0.48%
2026-07-03	023364	平安添悦债券E	1.1910	1.1910	1.1914	1.1914	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	023364	平安添悦债券E	1.1914	1.1914	1.2096	1.2096	-0.0182	-1.50%
2026-07-01	023364	平安添悦债券E	1.2096	1.2096	1.2135	1.2135	-0.0039	-0.32%
2026-06-30	023364	平安添悦债券E	1.2135	1.2135	1.2122	1.2122	0.0013	0.11%
2026-06-29	023364	平安添悦债券E	1.2122	1.2122	1.2172	1.2172	-0.0050	-0.41%
2026-06-26	023364	平安添悦债券E	1.2172	1.2172	1.2249	1.2249	-0.0077	-0.63%
2026-06-25	023364	平安添悦债券E	1.2249	1.2249	1.2172	1.2172	0.0077	0.63%
2026-06-24	023364	平安添悦债券E	1.2172	1.2172	1.2143	1.2143	0.0029	0.24%
2026-06-23	023364	平安添悦债券E	1.2143	1.2143	1.2321	1.2321	-0.0178	-1.44%
2026-06-22	023364	平安添悦债券E	1.2321	1.2321	1.2220	1.2220	0.0101	0.83%
2026-06-18	023364	平安添悦债券E	1.2220	1.2220	1.2123	1.2123	0.0097	0.80%
2026-06-17	023364	平安添悦债券E	1.2123	1.2123	1.1960	1.1960	0.0163	1.36%
2026-06-16	023364	平安添悦债券E	1.1960	1.1960	1.1918	1.1918	0.0042	0.35%
2026-06-15	023364	平安添悦债券E	1.1918	1.1918	1.1766	1.1766	0.0152	1.29%
2026-06-12	023364	平安添悦债券E	1.1766	1.1766	1.1777	1.1777	-0.0011	-0.09%
2026-06-11	023364	平安添悦债券E	1.1777	1.1777	1.1781	1.1781	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	023364	平安添悦债券E	1.1781	1.1781	1.1816	1.1816	-0.0035	-0.30%
2026-06-09	023364	平安添悦债券E	1.1816	1.1816	1.1671	1.1671	0.0145	1.24%
2026-06-08	023364	平安添悦债券E	1.1671	1.1671	1.1685	1.1685	-0.0014	-0.12%
2026-06-05	023364	平安添悦债券E	1.1685	1.1685	1.1772	1.1772	-0.0087	-0.74%
2026-06-04	023364	平安添悦债券E	1.1772	1.1772	1.1677	1.1677	0.0095	0.81%
2026-06-03	023364	平安添悦债券E	1.1677	1.1677	1.1685	1.1685	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	023364	平安添悦债券E	1.1685	1.1685	1.1694	1.1694	-0.0009	-0.08%
2026-06-01	023364	平安添悦债券E	1.1694	1.1694	1.1721	1.1721	-0.0027	-0.23%
2026-05-29	023364	平安添悦债券E	1.1721	1.1721	1.1782	1.1782	-0.0061	-0.52%
2026-05-28	023364	平安添悦债券E	1.1782	1.1782	1.1718	1.1718	0.0064	0.55%
2026-05-27	023364	平安添悦债券E	1.1718	1.1718	1.1732	1.1732	-0.0014	-0.12%
2026-05-26	023364	平安添悦债券E	1.1732	1.1732	1.1769	1.1769	-0.0037	-0.31%
2026-05-25	023364	平安添悦债券E	1.1769	1.1769	1.1732	1.1732	0.0037	0.32%
2026-05-22	023364	平安添悦债券E	1.1732	1.1732	1.1646	1.1646	0.0086	0.74%
2026-05-21	023364	平安添悦债券E	1.1646	1.1646	1.1728	1.1728	-0.0082	-0.70%
2026-05-20	023364	平安添悦债券E	1.1728	1.1728	1.1722	1.1722	0.0006	0.05%
2026-05-19	023364	平安添悦债券E	1.1722	1.1722	1.1679	1.1679	0.0043	0.37%
2026-05-18	023364	平安添悦债券E	1.1679	1.1679	1.1643	1.1643	0.0036	0.31%
2026-05-15	023364	平安添悦债券E	1.1643	1.1643	1.1663	1.1663	-0.0020	-0.17%
2026-05-14	023364	平安添悦债券E	1.1663	1.1663	1.1772	1.1772	-0.0109	-0.93%
2026-05-13	023364	平安添悦债券E	1.1772	1.1772	1.1664	1.1664	0.0108	0.93%
2026-05-12	023364	平安添悦债券E	1.1664	1.1664	1.1658	1.1658	0.0006	0.05%
2026-05-11	023364	平安添悦债券E	1.1658	1.1658	1.1604	1.1604	0.0054	0.47%
2026-05-08	023364	平安添悦债券E	1.1604	1.1604	1.1622	1.1622	-0.0018	-0.15%
2026-04-30	023364	平安添悦债券E	1.1521	1.1521	1.1558	1.1558	-0.0037	-0.32%
2026-04-29	023364	平安添悦债券E	1.1558	1.1558	1.1513	1.1513	0.0045	0.39%
2026-04-28	023364	平安添悦债券E	1.1513	1.1513	1.1549	1.1549	-0.0036	-0.31%
2026-04-27	023364	平安添悦债券E	1.1549	1.1549	1.1565	1.1565	-0.0016	-0.14%
2026-04-24	023364	平安添悦债券E	1.1565	1.1565	1.1623	1.1623	-0.0058	-0.50%
2026-04-23	023364	平安添悦债券E	1.1623	1.1623	1.1570	1.1570	0.0053	0.46%
2026-04-22	023364	平安添悦债券E	1.1570	1.1570	1.1528	1.1528	0.0042	0.36%
2026-04-21	023364	平安添悦债券E	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2026-04-20	023364	平安添悦债券E	1.1525	1.1525	1.1507	1.1507	0.0018	0.16%
2026-04-17	023364	平安添悦债券E	1.1507	1.1507	1.1516	1.1516	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	023364	平安添悦债券E	1.1516	1.1516	1.1416	1.1416	0.0100	0.88%
2026-04-15	023364	平安添悦债券E	1.1416	1.1416	1.1468	1.1468	-0.0052	-0.45%
2026-04-14	023364	平安添悦债券E	1.1468	1.1468	1.1510	1.1510	-0.0042	-0.36%
2026-04-13	023364	平安添悦债券E	1.1510	1.1510	1.1491	1.1491	0.0019	0.17%
2026-04-10	023364	平安添悦债券E	1.1491	1.1491	1.1384	1.1384	0.0107	0.94%
2026-04-09	023364	平安添悦债券E	1.1384	1.1384	1.1363	1.1363	0.0021	0.18%
2026-04-08	023364	平安添悦债券E	1.1363	1.1363	1.1248	1.1248	0.0115	1.02%
2026-04-07	023364	平安添悦债券E	1.1248	1.1248	1.1288	1.1288	-0.0040	-0.35%
2026-04-03	023364	平安添悦债券E	1.1288	1.1288	1.1313	1.1313	-0.0025	-0.22%
2026-04-02	023364	平安添悦债券E	1.1313	1.1313	1.1358	1.1358	-0.0045	-0.40%
2026-04-01	023364	平安添悦债券E	1.1358	1.1358	1.1349	1.1349	0.0009	0.08%
2026-03-31	023364	平安添悦债券E	1.1349	1.1349	1.1392	1.1392	-0.0043	-0.38%
2026-03-30	023364	平安添悦债券E	1.1392	1.1392	1.1451	1.1451	-0.0059	-0.52%
2026-03-27	023364	平安添悦债券E	1.1451	1.1451	1.1470	1.1470	-0.0019	-0.17%
2026-03-26	023364	平安添悦债券E	1.1470	1.1470	1.1502	1.1502	-0.0032	-0.28%
2026-03-25	023364	平安添悦债券E	1.1502	1.1502	1.1472	1.1472	0.0030	0.26%
2026-03-24	023364	平安添悦债券E	1.1472	1.1472	1.1448	1.1448	0.0024	0.21%
2026-03-23	023364	平安添悦债券E	1.1448	1.1448	1.1534	1.1534	-0.0086	-0.75%
2026-03-20	023364	平安添悦债券E	1.1534	1.1534	1.1542	1.1542	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	023364	平安添悦债券E	1.1542	1.1542	1.1599	1.1599	-0.0057	-0.49%
2026-03-18	023364	平安添悦债券E	1.1599	1.1599	1.1545	1.1545	0.0054	0.47%
2026-03-17	023364	平安添悦债券E	1.1545	1.1545	1.1588	1.1588	-0.0043	-0.37%
2026-03-16	023364	平安添悦债券E	1.1588	1.1588	1.1620	1.1620	-0.0032	-0.28%
2026-03-13	023364	平安添悦债券E	1.1620	1.1620	1.1705	1.1705	-0.0085	-0.73%
2026-03-12	023364	平安添悦债券E	1.1705	1.1705	1.1731	1.1731	-0.0026	-0.22%
2026-03-11	023364	平安添悦债券E	1.1731	1.1731	1.1769	1.1769	-0.0038	-0.32%
2026-03-10	023364	平安添悦债券E	1.1769	1.1769	1.1740	1.1740	0.0029	0.25%
2026-03-09	023364	平安添悦债券E	1.1740	1.1740	1.1723	1.1723	0.0017	0.15%
2026-03-06	023364	平安添悦债券E	1.1723	1.1723	1.1656	1.1656	0.0067	0.57%
2026-03-05	023364	平安添悦债券E	1.1656	1.1656	1.1547	1.1547	0.0109	0.94%
2026-03-04	023364	平安添悦债券E	1.1547	1.1547	1.1508	1.1508	0.0039	0.34%
2026-03-03	023364	平安添悦债券E	1.1508	1.1508	1.1628	1.1628	-0.0120	-1.03%
2026-03-02	023364	平安添悦债券E	1.1628	1.1628	1.1614	1.1614	0.0014	0.12%
2026-02-27	023364	平安添悦债券E	1.1614	1.1614	1.1548	1.1548	0.0066	0.57%
2026-02-26	023364	平安添悦债券E	1.1548	1.1548	1.1420	1.1420	0.0128	1.12%
2026-02-25	023364	平安添悦债券E	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-02-24	023364	平安添悦债券E	1.1419	1.1419	1.1318	1.1318	0.0101	0.89%
2026-02-13	023364	平安添悦债券E	1.1318	1.1318	1.1392	1.1392	-0.0074	-0.65%
2026-02-12	023364	平安添悦债券E	1.1392	1.1392	1.1323	1.1323	0.0069	0.61%
2026-02-11	023364	平安添悦债券E	1.1323	1.1323	1.1301	1.1301	0.0022	0.19%
2026-02-10	023364	平安添悦债券E	1.1301	1.1301	1.1293	1.1293	0.0008	0.07%
2026-02-09	023364	平安添悦债券E	1.1293	1.1293	1.1266	1.1266	0.0027	0.24%
2026-02-06	023364	平安添悦债券E	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-02-05	023364	平安添悦债券E	1.1266	1.1266	1.1282	1.1282	-0.0016	-0.14%
2026-02-04	023364	平安添悦债券E	1.1282	1.1282	1.1250	1.1250	0.0032	0.28%
2026-02-03	023364	平安添悦债券E	1.1250	1.1250	1.1218	1.1218	0.0032	0.29%
2026-02-02	023364	平安添悦债券E	1.1218	1.1218	1.1280	1.1280	-0.0062	-0.55%
2026-01-30	023364	平安添悦债券E	1.1280	1.1280	1.1313	1.1313	-0.0033	-0.29%
2026-01-29	023364	平安添悦债券E	1.1313	1.1313	1.1302	1.1302	0.0011	0.10%
2026-01-28	023364	平安添悦债券E	1.1302	1.1302	1.1277	1.1277	0.0025	0.22%
2026-01-27	023364	平安添悦债券E	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2026-01-26	023364	平安添悦债券E	1.1283	1.1283	1.1270	1.1270	0.0013	0.12%
2026-01-23	023364	平安添悦债券E	1.1270	1.1270	1.1258	1.1258	0.0012	0.11%
2026-01-22	023364	平安添悦债券E	1.1258	1.1258	1.1251	1.1251	0.0007	0.06%
2026-01-21	023364	平安添悦债券E	1.1251	1.1251	1.1243	1.1243	0.0008	0.07%
2026-01-20	023364	平安添悦债券E	1.1243	1.1243	1.1218	1.1218	0.0025	0.22%
2026-01-19	023364	平安添悦债券E	1.1218	1.1218	1.1201	1.1201	0.0017	0.15%
2026-01-16	023364	平安添悦债券E	1.1201	1.1201	1.1208	1.1208	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	023364	平安添悦债券E	1.1208	1.1208	1.1210	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	023364	平安添悦债券E	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-01-13	023364	平安添悦债券E	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2026-01-12	023364	平安添悦债券E	1.1209	1.1209	1.1189	1.1189	0.0020	0.18%
2026-01-09	023364	平安添悦债券E	1.1189	1.1189	1.1173	1.1173	0.0016	0.14%
2026-01-08	023364	平安添悦债券E	1.1173	1.1173	1.1183	1.1183	-0.0010	-0.09%
2026-01-07	023364	平安添悦债券E	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	023364	平安添悦债券E	1.1190	1.1190	1.1165	1.1165	0.0025	0.22%
2026-01-05	023364	平安添悦债券E	1.1165	1.1165	1.1136	1.1136	0.0029	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%