平安添悦债券E基金净值查询(023364)
今天最新净值
1.0935
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1647
0.0102 0.8828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0935
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林清源 王瑞炮
近一月,平安添悦债券E(023364)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.0932 |
1.0932 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.0935 |
1.0935 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.0945 |
1.0945 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.0986 |
1.0986 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1028 |
1.1028 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1083 |
1.1083 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1004 |
1.1004 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1020 |
1.1020 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1023 |
1.1023 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.0994 |
1.0994 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.0961 |
1.0961 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1028 |
1.1028 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1026 |
1.1026 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1040 |
1.1040 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1041 |
1.1041 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1121 |
1.1121 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1108 |
1.1108 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1121 |
1.1121 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
023364 |
平安添悦债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0080 |
0.72% |
