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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 675091 西部利得祥逸债券A 1.0365 1.3530 1.0363 1.3528 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 675093 西部利得祥逸债券C 1.0417 1.3022 1.0415 1.3020 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000128 大成短融A 1.3362 1.5402 1.3361 1.5401 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000129 大成短融B 1.3879 1.5979 1.3877 1.5977 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000139 富国国企债A 1.0055 1.5026 1.0054 1.5025 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000141 富国国企债C 1.0055 1.4675 1.0054 1.4674 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000147 易方达高等级A 1.2541 1.5761 1.2540 1.5760 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000149 华安双债A 1.4011 1.7861 1.4010 1.7860 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000150 华安双债C 1.3408 1.7238 1.3407 1.7237 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000152 大成景旭A 1.1249 1.6292 1.1248 1.6291 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000153 大成景旭C 1.1130 1.5720 1.1129 1.5719 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000191 富国信用债A 1.3608 1.6513 1.3607 1.6512 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000192 富国信用债C 1.3199 1.5854 1.3198 1.5853 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000221 汇添富年年利A 1.3437 1.5617 1.3435 1.5615 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000265 易方达恒久A 1.0136 1.5261 1.0135 1.5260 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0319 1.6224 1.0318 1.6223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0284 1.5480 1.0283 1.5479 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000355 南方丰元A 1.4506 1.6827 1.4504 1.6825 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000356 南方丰元C 1.3907 1.6110 1.3905 1.6108 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000396 汇添富安心C 1.1198 1.4605 1.1197 1.4604 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000720 南方稳利1年持有债券C 1.1562 1.5265 1.1561 1.5264 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000783 博时季季享A 1.1784 1.2039 1.1783 1.2038 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000791 银华安颐C 1.1344 1.1494 1.1343 1.1493 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000910 鑫元合丰纯债C 1.0500 1.4440 1.0499 1.4439 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001031 华夏安康债A 1.5152 1.6752 1.5150 1.6750 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001033 华夏安康债C 1.4502 1.6102 1.4500 1.6100 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001164 中欧琪和A 1.3875 1.6160 1.3874 1.6159 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001247 华泰新利A 1.6996 1.9229 1.6995 1.9228 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001512 易方达中债 1.4005 1.4005 1.4003 1.4003 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.6117 1.6117 1.6116 1.6116 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001868 招商产业债C 1.7574 1.9974 1.7572 1.9972 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002086 大成短融E 1.3634 1.5704 1.3633 1.5703 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002091 华泰新利C 1.6754 1.8983 1.6752 1.8981 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0545 1.3314 1.0544 1.3313 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002265 鑫元兴利定开债券 1.0129 1.3596 1.0128 1.3595 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002322 银华汇利C 1.6792 1.7592 1.6790 1.7590 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002331 泰康安泰回报混合A 1.6601 1.6601 1.6599 1.6599 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002404 博时裕乾纯债C 1.2227 1.3847 1.2226 1.3846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002442 鑫元汇利债 1.0791 1.3518 1.0790 1.3517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.1192 1.3408 1.1191 1.3407 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002639 天弘价值精选A 1.6306 1.6306 1.6304 1.6304 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002864 广发安泽短债A 1.0241 1.3132 1.0240 1.3131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002865 广发安泽短债C 1.0157 1.2839 1.0156 1.2838 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002929 博时聚盈纯债债券 1.1871 1.4245 1.1870 1.4244 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002930 博时聚润纯债债券A 1.0252 1.3049 1.0251 1.3048 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002935 泰康恒泰回报混合C 1.2515 1.6048 1.2514 1.6047 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0832 1.3551 1.0831 1.3550 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003009 国联盈泽中短债A 1.3015 1.4936 1.3014 1.4935 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003010 国联盈泽中短债C 1.2769 1.4690 1.2768 1.4689 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003041 鑫元得利 1.0758 1.3527 1.0757 1.3526 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1366 1.2996 1.1365 1.2995 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1408 1.2658 1.1407 1.2657 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0147 1.3499 1.0146 1.3498 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0256 1.3435 1.0255 1.3434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003269 招商招乾A 1.1614 1.5516 1.1613 1.5515 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003290 长城久稳A 1.1659 1.2788 1.1658 1.2787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003400 建信恒瑞债券 1.0400 1.3166 1.0399 1.3165 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003442 招商招惠3个月定开债A 1.0370 1.3382 1.0369 1.3381 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003487 平安惠融纯债 1.1241 1.3291 1.1240 1.3290 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003500 鑫元聚利债券 1.1060 1.3259 1.1059 1.3258 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0724 1.2908 1.0723 1.2907 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003568 平安惠利纯债A 1.1121 1.4111 1.1120 1.4110 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.5876 1.7860 1.5875 1.7859 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.5554 1.7534 1.5553 1.7533 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2810 1.0227 1.2809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003681 建信睿享纯债债券A 1.1578 1.3668 1.1577 1.3667 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003709 博时民丰纯债债券C 1.0285 1.2886 1.0284 1.2885 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003809 招商招顺纯债A 1.3599 1.5324 1.3597 1.5322 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003810 招商招顺纯债C 1.3468 1.4388 1.3466 1.4386 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 1.3329 1.0588 1.3328 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003867 招商招景纯债A 1.0835 1.2774 1.0834 1.2773 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0479 1.2719 1.0478 1.2718 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004052 华夏鼎智债券A 1.1665 1.3139 1.1664 1.3138 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004059 鑫元招利A 1.0380 1.3226 1.0379 1.3225 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.1931 1.3051 1.1930 1.3050 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004117 大成惠祥纯债债券A 1.0164 1.2749 1.0163 1.2748 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0878 1.3661 1.0877 1.3660 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004459 鑫元瑞利定开债券 1.1181 1.4360 1.1180 1.4359 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004479 博时富和纯债债券 1.0399 1.3314 1.0398 1.3313 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004630 平安合信定开债 1.1680 1.2518 1.1679 1.2517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004632 平安合意定开债 1.0679 1.2566 1.0678 1.2565 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004736 富国鼎利纯债三个月 1.3569 1.4752 1.3567 1.4750 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004826 平安惠悦纯债A 1.1324 1.3853 1.1323 1.3852 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004827 平安中短债A 1.1920 1.2585 1.1919 1.2584 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004828 平安中短债C 1.2393 1.2466 1.2392 1.2465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004839 银华安颐A 1.1479 1.1629 1.1478 1.1628 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0719 1.3859 1.0718 1.3858 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0045 1.2832 1.0044 1.2831 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005070 长江乐丰纯债 1.1008 1.3798 1.1007 1.3797 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005072 中银丰进定期开放债券 1.0607 1.3337 1.0606 1.3336 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005322 中银丰禧定期开放债券 1.1186 1.2627 1.1185 1.2626 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2858 1.3858 1.2857 1.3857 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005446 鑫元广利定开债 1.0410 1.4651 1.0409 1.4650 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0690 1.2887 1.0689 1.2886 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005469 南方浙利 1.0353 1.2955 1.0352 1.2954 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005531 华安安悦债券A 1.0359 1.2926 1.0358 1.2925 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005548 诺安鑫享定开债 1.0673 1.3054 1.0672 1.3053 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005552 国富新趋势混合A 1.1850 1.2438 1.1849 1.2437 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005553 国富新趋势混合C 1.1683 1.2248 1.1682 1.2247 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0627 1.3200 1.0626 1.3199 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0701 1.2096 1.0700 1.2095 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0267 1.2804 1.0266 1.2803 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0330 1.3147 1.0329 1.3146 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005637 国联聚业定期开放债券 1.0592 1.3726 1.0591 1.3725 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0833 1.2948 1.0832 1.2947 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005754 平安短债A 1.2605 1.2805 1.2604 1.2804 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005756 平安短债E 1.2350 1.2550 1.2349 1.2549 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005766 平安合瑞定开债 1.0835 1.3491 1.0834 1.3490 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0378 1.3546 1.0377 1.3545 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005857 汇添富鑫成定开债A 1.1120 1.2890 1.1119 1.2889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0237 1.2298 1.0236 1.2297 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005972 交银裕如纯债债券A 1.0618 1.2738 1.0617 1.2737 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006036 国联恒惠纯债C 1.1406 1.2536 1.1405 1.2535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006099 宏利泽利债券 1.0785 1.2620 1.0784 1.2619 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0484 1.3300 1.0483 1.3299 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006149 南方赢元债券A 1.1293 1.3109 1.1292 1.3108 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006188 华泰保兴尊颐定开 1.1076 1.3098 1.1075 1.3097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006237 永赢嘉益债券 1.0262 1.2551 1.0261 1.2550 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006264 平安惠轩纯债A 1.1205 1.2875 1.1204 1.2874 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006325 招商添荣3个月定开债A 1.1032 1.2598 1.1031 1.2597 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.1444 1.2404 1.1443 1.2403 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.1281 1.2241 1.1280 1.2240 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0520 1.2634 1.0519 1.2633 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006421 中银弘享债券A 1.0811 1.2352 1.0810 1.2351 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006428 招商添悦纯债C 1.0540 1.2636 1.0539 1.2635 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006436 浦银中短债A 1.1305 1.2415 1.1304 1.2414 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006437 浦银中短债C 1.1096 1.2296 1.1095 1.2295 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0244 1.2049 1.0243 1.2048 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006492 南方1-3年国开债C 1.0266 1.2226 1.0265 1.2225 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006497 银华安盈短债债券C 1.0906 1.1886 1.0905 1.1885 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006517 南方吉元短债A 1.1048 1.1788 1.1047 1.1787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006591 广发景明中短债A 1.0309 1.2302 1.0308 1.2301 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006629 招商鑫悦中短债A 1.1853 1.2612 1.1852 1.2611 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006630 招商鑫悦中短债C 1.1715 1.2440 1.1714 1.2439 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0392 1.2220 1.0391 1.2219 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0580 1.2470 1.0579 1.2469 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006647 汇添富短债债券C 1.1367 1.1797 1.1366 1.1796 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006662 易方达安悦超短债A 1.0128 1.1940 1.0127 1.1939 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006664 易方达安悦超短债F 1.0110 1.1925 1.0109 1.1924 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006674 大成景旭B 1.1251 1.4194 1.1250 1.4193 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006684 富国信用债D 1.3390 1.3480 1.3388 1.3478 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006707 永赢宏益债券A 1.3249 1.3324 1.3248 1.3323 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0136 1.2176 1.0135 1.2175 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0368 1.0998 1.0367 1.0997 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006747 东海祥利纯债 1.0347 1.1948 1.0346 1.1947 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006772 添富丰润中短债A 1.0978 1.2408 1.0977 1.2407 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006776 华夏鼎略债券A 1.1470 1.2120 1.1469 1.2119 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006791 建信睿兴纯债债券 1.0489 1.2329 1.0488 1.2328 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1127 1.1823 1.1126 1.1822 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.1442 1.2447 1.1441 1.2446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006804 富国短债债券型A 1.1765 1.2254 1.1764 1.2253 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006805 富国短债债券型C 1.1539 1.1985 1.1538 1.1984 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006837 银华四季红C 1.0261 1.2866 1.0260 1.2865 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006842 南方国利 1.0883 1.2780 1.0882 1.2779 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.1070 1.2873 1.1069 1.2872 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006851 平安中短债E 1.2242 1.2592 1.2241 1.2591 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006907 银华安鑫短债债券A 1.0662 1.1932 1.0661 1.1931 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006908 银华安鑫短债债券C 1.0455 1.1725 1.0454 1.1724 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006915 南方亨元A 1.0516 1.2495 1.0515 1.2494 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006947 华宝中短债债券A 1.2276 1.2476 1.2275 1.2475 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006948 华宝中短债债券C 1.1912 1.2112 1.1911 1.2111 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006987 平安季添盈定开债C 1.1255 1.2436 1.1254 1.2435 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006988 平安季添盈定开债E 1.1191 1.2336 1.1190 1.2335 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006989 建信中短债纯债债券A 1.0699 1.2476 1.0698 1.2475 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006990 建信中短债纯债债券C 1.0638 1.2193 1.0637 1.2192 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006997 平安惠添纯债 1.0997 1.2409 1.0996 1.2408 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006998 广发景兴中短债A 1.0197 1.2084 1.0196 1.2083 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006999 广发景兴中短债C 1.0131 1.1890 1.0130 1.1889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007017 平安如意中短债A 1.1121 1.2564 1.1120 1.2563 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007019 平安如意中短债E 1.0996 1.2267 1.0995 1.2266 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007020 华安添鑫中短债C 1.1768 1.1918 1.1767 1.1917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0391 1.2233 1.0390 1.2232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0329 1.2161 1.0328 1.2160 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0369 1.2141 1.0368 1.2140 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007104 易方达恒利3个月定开债 1.0683 1.2494 1.0682 1.2493 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007149 南方初元中短债A 1.1929 1.1929 1.1928 1.1928 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007150 南方初元中短债C 1.1844 1.1844 1.1843 1.1843 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007158 平安合盛定开债 1.0475 1.2285 1.0474 1.2284 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0466 1.2031 1.0465 1.2030 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0681 1.2471 1.0680 1.2470 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0463 1.2121 1.0462 1.2120 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0492 1.2013 1.0491 1.2012 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0453 1.1937 1.0452 1.1936 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007351 永赢同利债券A 1.0773 1.1715 1.0772 1.1714 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007364 易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0107 1.1871 1.0106 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007365 易方达中债1-3年政策性金融债指数C 1.0082 1.1815 1.0081 1.1814 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007435 华宝宝怡债券 1.1117 1.2425 1.1116 1.2424 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007458 汇添富90天短债C 1.2038 1.2098 1.2037 1.2097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007525 易方达年年恒夏纯债一年定开A 1.0067 1.2619 1.0066 1.2618 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007526 易方达年年恒夏纯债一年定开C 1.0060 1.2401 1.0059 1.2400 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007542 永赢开泰中高等级中短债A 1.1815 1.2315 1.1814 1.2314 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1648 1.2148 1.1647 1.2147 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0084 1.1546 1.0083 1.1545 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007600 泰康润颐63个月定开债券 1.0130 1.2130 1.0129 1.2129 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007752 中银招利债券A 1.1567 1.2617 1.1566 1.2616 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007753 中银招利债券C 1.1234 1.2284 1.1233 1.2283 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007762 富国天盈债券A 1.3424 1.3424 1.3422 1.3422 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007823 天弘弘择短债A 1.1875 1.1875 1.1874 1.1874 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007824 天弘弘择短债C 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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