永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1646
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：81.7213亿
- 最近资产：91.25亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
近一月,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1647 |
1.2147 |
1.1646 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1646 |
1.2146 |
1.1645 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1645 |
1.2145 |
1.1646 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1646 |
1.2146 |
1.1645 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1645 |
1.2145 |
1.1645 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1645 |
1.2145 |
1.1645 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1645 |
1.2145 |
1.1643 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1643 |
1.2143 |
1.1642 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1642 |
1.2142 |
1.1640 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1640 |
1.2140 |
1.1640 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1640 |
1.2140 |
1.1638 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1638 |
1.2138 |
1.1637 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1637 |
1.2137 |
1.1637 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1637 |
1.2137 |
1.1638 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1638 |
1.2138 |
1.1638 |
1.2138 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1638 |
1.2138 |
1.1638 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1638 |
1.2138 |
1.1636 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1636 |
1.2136 |
1.1636 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1636 |
1.2136 |
1.1636 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1636 |
1.2136 |
1.1637 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1637 |
1.2137 |
1.1635 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1635 |
1.2135 |
1.1634 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
