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华泰柏瑞享利混合C - 基金主页(代码:003592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5553 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5461 0.0010 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7533
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.1538亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰姬青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.07%	-0.06%	0.13%	2.62%	11.52%	12.68%	81.36%
同类排名	1195/2286	202/2316	394/2311	670/2296	1280/2268	1854/2177	1369/2104	-

华泰柏瑞享利混合C(003592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5553	0.00%
2026-09-14	1.5553	-0.02%
2026-09-11	1.5556	-0.16%
2026-09-10	1.5581	-0.06%
2026-09-09	1.5590	0.09%
2026-09-08	1.5576	0.08%

华泰柏瑞享利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0680元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	分红	每份派现金0.1000元

华泰柏瑞享利混合C基金动态

华泰柏瑞享利混合C 这些“基金买手”调仓了！下半年思路揭晓

进入下半年，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、万家基金等多家基金公司旗下的投顾产品调仓动态已然更新展望下一阶段的投资机会，华安基金投顾表示，或可关注三大主线：科技创新、央企重估、消费复苏。
标签：混合配置产品股票动态组合关联基金：宝盈品质甄选混合C 创金合信数字经济主题股票A 大成产业升级股票(LOF)A 大成景阳领先混合A 东方红配置精选混合C 工银物流产业股票A 工银物流产业股票C 国投瑞银稳健增长混合

华泰柏瑞享利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.35%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.27%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.27%	-2.34%
601857	中国石油	0.0000	0.27%	-2.84%
002318	久立特材	0.0000	0.23%	1.98%
601233	桐昆股份	0.0000	0.22%	3.89%
600346	恒力石化	0.0000	0.19%	0.10%
603162	海通发展	0.0000	0.19%	2.98%
605090	九丰能源	0.0000	0.19%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	0.19%	0.95%

华泰柏瑞享利混合C(003592)基金档案

基金代码	003592	基金简称	华泰柏瑞享利混合C	基金全称
发行日期	2016-12-21~2016-12-23	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰姬青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	9.12亿	最近份额	6.1538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%