华泰柏瑞享利混合C基金净值查询(003592)
今天最新净值
1.5553
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5461
0.0010 0.0629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7533
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1538亿
- 最近资产：9.12亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董辰 姬青
近一月,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5553 |
1.7533 |
1.5553 |
1.7533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5553 |
1.7533 |
1.5556 |
1.7536 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5556 |
1.7536 |
1.5581 |
1.7561 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5581 |
1.7561 |
1.5590 |
1.7570 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5590 |
1.7570 |
1.5576 |
1.7556 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5576 |
1.7556 |
1.5564 |
1.7544 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5564 |
1.7544 |
1.5570 |
1.7550 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5570 |
1.7550 |
1.5570 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5570 |
1.7550 |
1.5558 |
1.7538 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5558 |
1.7538 |
1.5577 |
1.7557 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5577 |
1.7557 |
1.5582 |
1.7562 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5582 |
1.7562 |
1.5578 |
1.7558 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5578 |
1.7558 |
1.5568 |
1.7548 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5568 |
1.7548 |
1.5552 |
1.7532 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5552 |
1.7532 |
1.5552 |
1.7532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5552 |
1.7532 |
1.5563 |
1.7543 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5563 |
1.7543 |
1.5566 |
1.7546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5566 |
1.7546 |
1.5555 |
1.7535 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5555 |
1.7535 |
1.5562 |
1.7542 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5562 |
1.7542 |
1.5590 |
1.7570 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5590 |
1.7570 |
1.5578 |
1.7558 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5578 |
1.7558 |
1.5562 |
1.7542 |
0.0016 |
0.10% |
