华泰柏瑞享利混合C基金净值查询(003592)
今天最新净值
1.5553
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5461
0.0010 0.0629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7533
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1538亿
- 最近资产：9.12亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董辰 姬青
近一季,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5553 |
1.7533 |
1.5553 |
1.7533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5553 |
1.7533 |
1.5556 |
1.7536 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5556 |
1.7536 |
1.5581 |
1.7561 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5581 |
1.7561 |
1.5590 |
1.7570 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5590 |
1.7570 |
1.5576 |
1.7556 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5576 |
1.7556 |
1.5564 |
1.7544 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5564 |
1.7544 |
1.5570 |
1.7550 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5570 |
1.7550 |
1.5570 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5570 |
1.7550 |
1.5558 |
1.7538 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5558 |
1.7538 |
1.5577 |
1.7557 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5577 |
1.7557 |
1.5582 |
1.7562 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5582 |
1.7562 |
1.5578 |
1.7558 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5578 |
1.7558 |
1.5568 |
1.7548 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5568 |
1.7548 |
1.5552 |
1.7532 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5552 |
1.7532 |
1.5552 |
1.7532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5552 |
1.7532 |
1.5563 |
1.7543 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5563 |
1.7543 |
1.5566 |
1.7546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5566 |
1.7546 |
1.5555 |
1.7535 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5555 |
1.7535 |
1.5562 |
1.7542 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5562 |
1.7542 |
1.5590 |
1.7570 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5590 |
1.7570 |
1.5578 |
1.7558 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5578 |
1.7558 |
1.5562 |
1.7542 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5562 |
1.7542 |
1.5555 |
1.7535 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5555 |
1.7535 |
1.5570 |
1.7550 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5570 |
1.7550 |
1.5571 |
1.7551 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5571 |
1.7551 |
1.5588 |
1.7568 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5588 |
1.7568 |
1.5557 |
1.7537 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5557 |
1.7537 |
1.5538 |
1.7518 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5538 |
1.7518 |
1.5527 |
1.7507 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5527 |
1.7507 |
1.5508 |
1.7488 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5508 |
1.7488 |
1.5508 |
1.7488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5508 |
1.7488 |
1.5514 |
1.7494 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5514 |
1.7494 |
1.5514 |
1.7494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5514 |
1.7494 |
1.5498 |
1.7478 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5498 |
1.7478 |
1.5483 |
1.7463 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5483 |
1.7463 |
1.5493 |
1.7473 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5493 |
1.7473 |
1.5483 |
1.7463 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5483 |
1.7463 |
1.5513 |
1.7493 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5513 |
1.7493 |
1.5493 |
1.7473 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5493 |
1.7473 |
1.5462 |
1.7442 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5462 |
1.7442 |
1.5452 |
1.7432 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5452 |
1.7432 |
1.5424 |
1.7404 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5424 |
1.7404 |
1.5435 |
1.7415 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5435 |
1.7415 |
1.5460 |
1.7440 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5460 |
1.7440 |
1.5455 |
1.7435 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5455 |
1.7435 |
1.5440 |
1.7420 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5440 |
1.7420 |
1.5469 |
1.7449 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5469 |
1.7449 |
1.5460 |
1.7440 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5460 |
1.7440 |
1.5461 |
1.7441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5461 |
1.7441 |
1.5475 |
1.7455 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5475 |
1.7455 |
1.5511 |
1.7491 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5511 |
1.7491 |
1.5496 |
1.7476 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5496 |
1.7476 |
1.5480 |
1.7460 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5480 |
1.7460 |
1.5488 |
1.7468 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5488 |
1.7468 |
1.5482 |
1.7462 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5482 |
1.7462 |
1.5493 |
1.7473 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5493 |
1.7473 |
1.5480 |
1.7460 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5480 |
1.7460 |
1.5504 |
1.7484 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5504 |
1.7484 |
1.5517 |
1.7497 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5517 |
1.7497 |
1.5512 |
1.7492 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5512 |
1.7492 |
1.5548 |
1.7528 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5548 |
1.7528 |
1.5527 |
1.7507 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5527 |
1.7507 |
1.5539 |
1.7519 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5539 |
1.7519 |
1.5534 |
1.7514 |
0.0005 |
0.03% |
