基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达年年恒夏一年定开债C(易方达年年恒夏纯债一年定开C) - 基金主页(代码:007526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2401
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5841亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.05%	0.19%	0.52%	2.62%	4.85%	9.17%	25.10%
同类排名	132/201	71/201	78/202	156/202	114/201	96/191	108/180	-

易方达年年恒夏一年定开债C(007526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0061	0.01%
2026-09-16	1.0060	0.01%
2026-09-15	1.0059	0.01%
2026-09-14	1.0058	0.02%
2026-09-11	1.0056	0.00%
2026-09-10	1.0056	0.01%

易方达年年恒夏一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0060元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0085元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0055元
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	分红	每份派现金0.0100元

易方达年年恒夏一年定开债C(007526)基金档案

基金代码	007526	基金简称	易方达年年恒夏一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-06-18~2019-07-08	成立日期	2019-07-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	22.5841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%