易方达年年恒夏一年定开债C(易方达年年恒夏纯债一年定开C)基金净值查询(007526)

今天最新净值 1.0058 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2399
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5841亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达年年恒夏一年定开债C|易方达年年恒夏纯债一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达年年恒夏一年定开债C(007526)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0059	1.2400	1.0058	1.2399	0.0001	0.01%
2026-09-14	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0058	1.2399	1.0056	1.2397	0.0002	0.02%
2026-09-11	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0056	1.2397	1.0056	1.2397	0.0000	0.00%
2026-09-10	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0056	1.2397	1.0055	1.2396	0.0001	0.01%
2026-09-09	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0055	1.2396	1.0054	1.2395	0.0001	0.01%
2026-09-08	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0054	1.2395	1.0054	1.2395	0.0000	0.00%
2026-09-07	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0054	1.2395	1.0052	1.2393	0.0002	0.02%
2026-09-04	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0052	1.2393	1.0051	1.2392	0.0001	0.01%
2026-09-03	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0051	1.2392	1.0049	1.2390	0.0002	0.02%
2026-09-02	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0049	1.2390	1.0049	1.2390	0.0000	0.00%

2026-09-01	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0049	1.2390	1.0047	1.2388	0.0002	0.02%
2026-08-31	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0046	1.2387	0.0001	0.01%
2026-08-28	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0047	1.2388	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0048	1.2389	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0048	1.2389	1.0047	1.2388	0.0001	0.01%
2026-08-25	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0047	1.2388	0.0000	0.00%
2026-08-24	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0045	1.2386	0.0002	0.02%
2026-08-21	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0045	1.2386	1.0046	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0046	1.2387	0.0000	0.00%
2026-08-19	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0046	1.2387	0.0000	0.00%
2026-08-18	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0042	1.2383	0.0004	0.04%
2026-08-17	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0042	1.2383	1.0041	1.2382	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%