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富国信用债债券C(富国信用债C) - 基金主页(代码:000192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3199 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5854
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.192亿份
最近份额：132.8005亿
最近资产：167.82亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.02%	0.11%	0.43%	2.42%	4.05%	8.23%	68.82%
同类排名	116/200	178/201	182/201	182/201	147/200	163/190	144/179	-

富国信用债债券C(000192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3200	0.01%
2026-09-16	1.3199	0.01%
2026-09-15	1.3198	0.02%
2026-09-14	1.3196	0.01%
2026-09-11	1.3195	-0.01%
2026-09-10	1.3196	0.00%

富国信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-20	分红	每份派现金0.0030元
2019-01-09	2019-01-09	2019-01-11	分红	每份派现金0.0030元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-13	分红	每份派现金0.0030元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-14	分红	每份派现金0.0040元
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-17	分红	每份派现金0.0040元

富国信用债债券C(000192)基金档案

基金代码	000192	基金简称	富国信用债债券C	基金全称	富国信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-29	成立日期	2013-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄纪亮李金柳	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	167.82亿	最近份额	132.8005亿	成立份额	9.192亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%