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南方初元中短债A - 基金主页(代码:007149)

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今天最新净值 1.1926 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1926
成立日期：2019-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.4140亿
最近资产：15.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：包剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.03%	0.04%	0.42%	1.76%	2.96%	5.31%	18.04%
同类排名	346/1152	290/1157	1122/1158	498/1156	587/1129	882/1006	765/850	-

南方初元中短债A(007149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1928	0.02%
2026-09-14	1.1926	0.01%
2026-09-11	1.1925	0.00%
2026-09-10	1.1925	0.00%
2026-09-09	1.1925	0.00%
2026-09-08	1.1925	0.01%

南方初元中短债A(007149)基金档案

基金代码	007149	基金简称	南方初元中短债A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-12	成立日期	2019-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	包剑	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	15.52亿	最近份额	13.4140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%