南方丰元信用增强债券A(南方丰元A)基金净值查询(000355)
今天最新净值
1.4502
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6823
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.8166亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇
近一月南方丰元信用增强债券A|南方丰元A基金净值查询
近一月,南方丰元信用增强债券A(000355)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4504 |
1.6825 |
1.4502 |
1.6823 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4502 |
1.6823 |
1.4501 |
1.6822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4501 |
1.6822 |
1.4500 |
1.6821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4500 |
1.6821 |
1.4499 |
1.6820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4499 |
1.6820 |
1.4498 |
1.6819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4498 |
1.6819 |
1.4497 |
1.6818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4497 |
1.6818 |
1.4494 |
1.6815 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4494 |
1.6815 |
1.4493 |
1.6814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4493 |
1.6814 |
1.4491 |
1.6812 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4491 |
1.6812 |
1.4490 |
1.6811 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4490 |
1.6811 |
1.4487 |
1.6808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4487 |
1.6808 |
1.4487 |
1.6808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4487 |
1.6808 |
1.4487 |
1.6808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4487 |
1.6808 |
1.4488 |
1.6809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4488 |
1.6809 |
1.4488 |
1.6809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4488 |
1.6809 |
1.4486 |
1.6807 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4486 |
1.6807 |
1.4484 |
1.6805 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4484 |
1.6805 |
1.4484 |
1.6805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4484 |
1.6805 |
1.4484 |
1.6805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4484 |
1.6805 |
1.4482 |
1.6803 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4482 |
1.6803 |
1.4477 |
1.6798 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.4477 |
1.6798 |
1.4475 |
1.6796 |
0.0002 |
0.01% |
