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南方丰元信用增强债券A(南方丰元A)基金净值查询(000355)

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今天最新净值 1.4502 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.6823
  • 成立日期：2013-11-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：7.251亿份
  • 最近份额：6.8166亿
  • 最近资产：9.58亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇
近一年南方丰元信用增强债券A|南方丰元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方丰元信用增强债券A(000355)基金累计收益率2.87%
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2026-09-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4504 1.6825 1.4502 1.6823 0.0002 0.01%
2026-09-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4502 1.6823 1.4501 1.6822 0.0001 0.01%
2026-09-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4501 1.6822 1.4500 1.6821 0.0001 0.01%
2026-09-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4500 1.6821 1.4499 1.6820 0.0001 0.01%
2026-09-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4499 1.6820 1.4498 1.6819 0.0001 0.01%
2026-09-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4498 1.6819 1.4497 1.6818 0.0001 0.01%
2026-09-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4497 1.6818 1.4494 1.6815 0.0003 0.02%
2026-09-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4494 1.6815 1.4493 1.6814 0.0001 0.01%
2026-09-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4493 1.6814 1.4491 1.6812 0.0002 0.01%
2026-09-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4491 1.6812 1.4490 1.6811 0.0001 0.01%
2026-09-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4490 1.6811 1.4487 1.6808 0.0003 0.02%
2026-08-31 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4487 1.6808 1.4487 1.6808 0.0000 0.00%
2026-08-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4487 1.6808 1.4487 1.6808 0.0000 0.00%
2026-08-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4487 1.6808 1.4488 1.6809 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4488 1.6809 1.4488 1.6809 0.0000 0.00%
2026-08-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4488 1.6809 1.4486 1.6807 0.0002 0.01%
2026-08-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4486 1.6807 1.4484 1.6805 0.0002 0.01%
2026-08-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4484 1.6805 1.4484 1.6805 0.0000 0.00%
2026-08-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4484 1.6805 1.4484 1.6805 0.0000 0.00%
2026-08-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4484 1.6805 1.4482 1.6803 0.0002 0.01%
2026-08-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4482 1.6803 1.4477 1.6798 0.0005 0.03%
2026-08-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4477 1.6798 1.4475 1.6796 0.0002 0.01%
2026-08-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4475 1.6796 1.4473 1.6794 0.0002 0.01%
2026-08-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4473 1.6794 1.4471 1.6792 0.0002 0.01%
2026-08-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4471 1.6792 1.4471 1.6792 0.0000 0.00%
2026-08-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4471 1.6792 1.4469 1.6790 0.0002 0.01%
2026-08-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4469 1.6790 1.4466 1.6787 0.0003 0.02%
2026-08-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4466 1.6787 1.4463 1.6784 0.0003 0.02%
2026-08-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4463 1.6784 1.4462 1.6783 0.0001 0.01%
2026-08-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4462 1.6783 1.4461 1.6782 0.0001 0.01%
2026-08-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4461 1.6782 1.4460 1.6781 0.0001 0.01%
2026-08-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4460 1.6781 1.4454 1.6775 0.0006 0.04%
2026-07-31 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4454 1.6775 1.4452 1.6773 0.0002 0.01%
2026-07-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4452 1.6773 1.4452 1.6773 0.0000 0.00%
2026-07-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4452 1.6773 1.4453 1.6774 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4453 1.6774 1.4454 1.6775 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4454 1.6775 1.4453 1.6774 0.0001 0.01%
2026-07-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4453 1.6774 1.4452 1.6773 0.0001 0.01%
2026-07-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4452 1.6773 1.4450 1.6771 0.0002 0.01%
2026-07-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4450 1.6771 1.4447 1.6768 0.0003 0.02%
2026-07-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4447 1.6768 1.4446 1.6767 0.0001 0.01%
2026-07-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4446 1.6767 1.4445 1.6766 0.0001 0.01%
2026-07-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4445 1.6766 1.4444 1.6765 0.0001 0.01%
2026-07-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4444 1.6765 1.4444 1.6765 0.0000 0.00%
2026-07-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4444 1.6765 1.4443 1.6764 0.0001 0.01%
2026-07-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4443 1.6764 1.4443 1.6764 0.0000 0.00%
2026-07-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4443 1.6764 1.4442 1.6763 0.0001 0.01%
2026-07-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4442 1.6763 1.4439 1.6760 0.0003 0.02%
2026-07-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4439 1.6760 1.4438 1.6759 0.0001 0.01%
2026-07-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4438 1.6759 1.4437 1.6758 0.0001 0.01%
2026-07-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4437 1.6758 1.4436 1.6757 0.0001 0.01%
2026-07-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4436 1.6757 1.4433 1.6754 0.0003 0.02%
2026-07-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4433 1.6754 1.4431 1.6752 0.0002 0.01%
2026-07-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4431 1.6752 1.4431 1.6752 0.0000 0.00%
2026-07-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4431 1.6752 1.4438 1.6759 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4438 1.6759 1.4436 1.6757 0.0002 0.01%
2026-06-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4436 1.6757 1.4431 1.6752 0.0005 0.03%
2026-06-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4431 1.6752 1.4429 1.6750 0.0002 0.01%
2026-06-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4429 1.6750 1.4423 1.6744 0.0006 0.04%
2026-06-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4423 1.6744 1.4423 1.6744 0.0000 0.00%
2026-06-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4423 1.6744 1.4426 1.6747 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4426 1.6747 1.4423 1.6744 0.0003 0.02%
2026-06-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4423 1.6744 1.4417 1.6738 0.0006 0.04%
2026-06-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4417 1.6738 1.4413 1.6734 0.0004 0.03%
2026-06-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4413 1.6734 1.4409 1.6730 0.0004 0.03%
2026-06-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4409 1.6730 1.4406 1.6727 0.0003 0.02%
2026-06-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4406 1.6727 1.4410 1.6731 -0.0004 -0.03%
2026-06-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4410 1.6731 1.4420 1.6741 -0.0010 -0.07%
2026-06-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4420 1.6741 1.4424 1.6745 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4424 1.6745 1.4429 1.6750 -0.0005 -0.03%
2026-06-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4429 1.6750 1.4432 1.6753 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4432 1.6753 1.4431 1.6752 0.0001 0.01%
2026-06-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4431 1.6752 1.4428 1.6749 0.0003 0.02%
2026-06-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4428 1.6749 1.4425 1.6746 0.0003 0.02%
2026-06-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4425 1.6746 1.4421 1.6742 0.0004 0.03%
2026-06-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4421 1.6742 1.4417 1.6738 0.0004 0.03%
2026-05-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4417 1.6738 1.4413 1.6734 0.0004 0.03%
2026-05-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4413 1.6734 1.4408 1.6729 0.0005 0.03%
2026-05-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4408 1.6729 1.4403 1.6724 0.0005 0.03%
2026-05-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4403 1.6724 1.4399 1.6720 0.0004 0.03%
2026-05-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4399 1.6720 1.4395 1.6716 0.0004 0.03%
2026-05-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4395 1.6716 1.4394 1.6715 0.0001 0.01%
2026-05-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4394 1.6715 1.4392 1.6713 0.0002 0.01%
2026-05-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4392 1.6713 1.4388 1.6709 0.0004 0.03%
2026-05-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4388 1.6709 1.4382 1.6703 0.0006 0.04%
2026-05-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4382 1.6703 1.4380 1.6701 0.0002 0.01%
2026-05-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4380 1.6701 1.4376 1.6697 0.0004 0.03%
2026-05-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4376 1.6697 1.4375 1.6696 0.0001 0.01%
2026-05-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4375 1.6696 1.4370 1.6691 0.0005 0.03%
2026-05-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4370 1.6691 1.4367 1.6688 0.0003 0.02%
2026-05-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4367 1.6688 1.4366 1.6687 0.0001 0.01%
2026-05-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4366 1.6687 1.4364 1.6685 0.0002 0.01%
2026-04-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4364 1.6685 1.4364 1.6685 0.0000 0.00%
2026-04-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4364 1.6685 1.4362 1.6683 0.0002 0.01%
2026-04-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4362 1.6683 1.4361 1.6682 0.0001 0.01%
2026-04-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4361 1.6682 1.4362 1.6683 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4362 1.6683 1.4363 1.6684 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4363 1.6684 1.4362 1.6683 0.0001 0.01%
2026-04-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4362 1.6683 1.4357 1.6678 0.0005 0.03%
2026-04-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4357 1.6678 1.4354 1.6675 0.0003 0.02%
2026-04-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4354 1.6675 1.4351 1.6672 0.0003 0.02%
2026-04-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4351 1.6672 1.4348 1.6669 0.0003 0.02%
2026-04-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4348 1.6669 1.4347 1.6668 0.0001 0.01%
2026-04-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4347 1.6668 1.4347 1.6668 0.0000 0.00%
2026-04-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4347 1.6668 1.4344 1.6665 0.0003 0.02%
2026-04-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4344 1.6665 1.4342 1.6663 0.0002 0.01%
2026-04-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4342 1.6663 1.4340 1.6661 0.0002 0.01%
2026-04-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4340 1.6661 1.4338 1.6659 0.0002 0.01%
2026-04-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4338 1.6659 1.4336 1.6657 0.0002 0.01%
2026-04-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4336 1.6657 1.4326 1.6647 0.0010 0.07%
2026-04-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4326 1.6647 1.4320 1.6641 0.0006 0.04%
2026-04-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4320 1.6641 1.4314 1.6635 0.0006 0.04%
2026-04-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4314 1.6635 1.4312 1.6633 0.0002 0.01%
2026-03-31 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4312 1.6633 1.4307 1.6628 0.0005 0.03%
2026-03-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4307 1.6628 1.4300 1.6621 0.0007 0.05%
2026-03-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4300 1.6621 1.4294 1.6615 0.0006 0.04%
2026-03-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4294 1.6615 1.4289 1.6610 0.0005 0.03%
2026-03-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4289 1.6610 1.4285 1.6606 0.0004 0.03%
2026-03-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4285 1.6606 1.4280 1.6601 0.0005 0.04%
2026-03-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4280 1.6601 1.4282 1.6603 -0.0002 -0.01%
2026-03-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4282 1.6603 1.4279 1.6600 0.0003 0.02%
2026-03-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4279 1.6600 1.4272 1.6593 0.0007 0.05%
2026-03-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4272 1.6593 1.4268 1.6589 0.0004 0.03%
2026-03-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4268 1.6589 1.4266 1.6587 0.0002 0.01%
2026-03-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4266 1.6587 1.4268 1.6589 -0.0002 -0.01%
2026-03-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4268 1.6589 1.4264 1.6585 0.0004 0.03%
2026-03-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4264 1.6585 1.4263 1.6584 0.0001 0.01%
2026-03-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4263 1.6584 1.4263 1.6584 0.0000 0.00%
2026-03-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4263 1.6584 1.4262 1.6583 0.0001 0.01%
2026-03-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4262 1.6583 1.4266 1.6587 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4266 1.6587 1.4263 1.6584 0.0003 0.02%
2026-03-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4263 1.6584 1.4260 1.6581 0.0003 0.02%
2026-03-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4260 1.6581 1.4257 1.6578 0.0003 0.02%
2026-03-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4257 1.6578 1.4253 1.6574 0.0004 0.03%
2026-03-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4253 1.6574 1.4246 1.6567 0.0007 0.05%
2026-02-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4246 1.6567 1.4245 1.6566 0.0001 0.01%
2026-02-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4245 1.6566 1.4249 1.6570 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4249 1.6570 1.4252 1.6573 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4252 1.6573 1.4242 1.6563 0.0010 0.07%
2026-02-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4242 1.6563 1.4238 1.6559 0.0004 0.03%
2026-02-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4238 1.6559 1.4234 1.6555 0.0004 0.03%
2026-02-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4234 1.6555 1.4226 1.6547 0.0008 0.06%
2026-02-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4226 1.6547 1.4221 1.6542 0.0005 0.04%
2026-02-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4221 1.6542 1.4214 1.6535 0.0007 0.05%
2026-02-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4214 1.6535 1.4210 1.6531 0.0004 0.03%
2026-02-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4210 1.6531 1.4208 1.6529 0.0002 0.01%
2026-02-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4208 1.6529 1.4208 1.6529 0.0000 0.00%
2026-02-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4208 1.6529 1.4208 1.6529 0.0000 0.00%
2026-02-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4208 1.6529 1.4207 1.6528 0.0001 0.01%
2026-01-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4207 1.6528 1.4206 1.6527 0.0001 0.01%
2026-01-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4206 1.6527 1.4204 1.6525 0.0002 0.01%
2026-01-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4204 1.6525 1.4204 1.6525 0.0000 0.00%
2026-01-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4204 1.6525 1.4203 1.6524 0.0001 0.01%
2026-01-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4203 1.6524 1.4198 1.6519 0.0005 0.04%
2026-01-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4198 1.6519 1.4192 1.6513 0.0006 0.04%
2026-01-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4192 1.6513 1.4188 1.6509 0.0004 0.03%
2026-01-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4188 1.6509 1.4181 1.6502 0.0007 0.05%
2026-01-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4181 1.6502 1.4173 1.6494 0.0008 0.06%
2026-01-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4173 1.6494 1.4169 1.6490 0.0004 0.03%
2026-01-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4169 1.6490 1.4163 1.6484 0.0006 0.04%
2026-01-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4163 1.6484 1.4159 1.6480 0.0004 0.03%
2026-01-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4159 1.6480 1.4158 1.6479 0.0001 0.01%
2026-01-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4158 1.6479 1.4154 1.6475 0.0004 0.03%
2026-01-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4154 1.6475 1.4147 1.6468 0.0007 0.05%
2026-01-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4147 1.6468 1.4146 1.6467 0.0001 0.01%
2026-01-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4146 1.6467 1.4140 1.6461 0.0006 0.04%
2026-01-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4140 1.6461 1.4146 1.6467 -0.0006 -0.04%
2026-01-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4146 1.6467 1.4154 1.6475 -0.0008 -0.06%
2026-01-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4154 1.6475 1.4150 1.6471 0.0004 0.03%
2025-12-31 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4150 1.6471 1.4146 1.6467 0.0004 0.03%
2025-12-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4146 1.6467 1.4148 1.6469 -0.0002 -0.01%
2025-12-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4148 1.6469 1.4159 1.6480 -0.0011 -0.08%
2025-12-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4159 1.6480 1.4155 1.6476 0.0004 0.03%
2025-12-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4155 1.6476 1.4155 1.6476 0.0000 0.00%
2025-12-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4155 1.6476 1.4149 1.6470 0.0006 0.04%
2025-12-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4149 1.6470 1.4139 1.6460 0.0010 0.07%
2025-12-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4139 1.6460 1.4144 1.6465 -0.0005 -0.04%
2025-12-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4144 1.6465 1.4131 1.6452 0.0013 0.09%
2025-12-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4131 1.6452 1.4128 1.6449 0.0003 0.02%
2025-12-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4128 1.6449 1.4111 1.6432 0.0017 0.12%
2025-12-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4111 1.6432 1.4111 1.6432 0.0000 0.00%
2025-12-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4111 1.6432 1.4127 1.6448 -0.0016 -0.11%
2025-12-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4127 1.6448 1.4139 1.6460 -0.0012 -0.08%
2025-12-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4139 1.6460 1.4123 1.6444 0.0016 0.11%
2025-12-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4123 1.6444 1.4116 1.6437 0.0007 0.05%
2025-12-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4116 1.6437 1.4106 1.6427 0.0010 0.07%
2025-12-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4106 1.6427 1.4111 1.6432 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4111 1.6432 1.4108 1.6429 0.0003 0.02%
2025-12-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4108 1.6429 1.4136 1.6457 -0.0028 -0.20%
2025-12-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4136 1.6457 1.4148 1.6469 -0.0012 -0.08%
2025-12-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4148 1.6469 1.4160 1.6481 -0.0012 -0.08%
2025-12-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4160 1.6481 1.4159 1.6480 0.0001 0.01%
2025-11-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4159 1.6480 1.4153 1.6474 0.0006 0.04%
2025-11-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4153 1.6474 1.4166 1.6487 -0.0013 -0.09%
2025-11-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4166 1.6487 1.4186 1.6507 -0.0020 -0.14%
2025-11-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4186 1.6507 1.4196 1.6517 -0.0010 -0.07%
2025-11-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4196 1.6517 1.4197 1.6518 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4197 1.6518 1.4202 1.6523 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4202 1.6523 1.4204 1.6525 -0.0002 -0.01%
2025-11-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4204 1.6525 1.4207 1.6528 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4207 1.6528 1.4203 1.6524 0.0004 0.03%
2025-11-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4203 1.6524 1.4197 1.6518 0.0006 0.04%
2025-11-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4197 1.6518 1.4198 1.6519 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4198 1.6519 1.4202 1.6523 -0.0004 -0.03%
2025-11-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4202 1.6523 1.4195 1.6516 0.0007 0.05%
2025-11-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4195 1.6516 1.4192 1.6513 0.0003 0.02%
2025-11-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4192 1.6513 1.4190 1.6511 0.0002 0.01%
2025-11-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4190 1.6511 1.4197 1.6518 -0.0007 -0.05%
2025-11-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4197 1.6518 1.4209 1.6530 -0.0012 -0.08%
2025-11-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4209 1.6530 1.4204 1.6525 0.0005 0.04%
2025-11-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4204 1.6525 1.4200 1.6521 0.0004 0.03%
2025-11-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4200 1.6521 1.4192 1.6513 0.0008 0.06%
2025-10-31 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4192 1.6513 1.4167 1.6488 0.0025 0.18%
2025-10-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4167 1.6488 1.4153 1.6474 0.0014 0.10%
2025-10-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4153 1.6474 1.4148 1.6469 0.0005 0.04%
2025-10-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4148 1.6469 1.4120 1.6441 0.0028 0.20%
2025-10-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4120 1.6441 1.4109 1.6430 0.0011 0.08%
2025-10-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4109 1.6430 1.4113 1.6434 -0.0004 -0.03%
2025-10-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4113 1.6434 1.4112 1.6433 0.0001 0.01%
2025-10-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4112 1.6433 1.4106 1.6427 0.0006 0.04%
2025-10-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4106 1.6427 1.4092 1.6413 0.0014 0.10%
2025-10-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4092 1.6413 1.4099 1.6420 -0.0007 -0.05%
2025-10-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4099 1.6420 1.4073 1.6394 0.0026 0.18%
2025-10-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4073 1.6394 1.4057 1.6378 0.0016 0.11%
2025-10-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4057 1.6378 1.4060 1.6381 -0.0003 -0.02%
2025-10-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4060 1.6381 1.4057 1.6378 0.0003 0.02%
2025-10-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4057 1.6378 1.4038 1.6359 0.0019 0.14%
2025-10-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4038 1.6359 1.4043 1.6364 -0.0005 -0.04%
2025-10-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4043 1.6364 1.4024 1.6345 0.0019 0.14%
2025-09-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4024 1.6345 1.4015 1.6336 0.0009 0.06%
2025-09-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4015 1.6336 1.4028 1.6349 -0.0013 -0.09%
2025-09-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4028 1.6349 1.4033 1.6354 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4033 1.6354 1.4043 1.6364 -0.0010 -0.07%
2025-09-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4043 1.6364 1.4076 1.6397 -0.0033 -0.23%
2025-09-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4076 1.6397 1.4098 1.6419 -0.0022 -0.16%
2025-09-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4098 1.6419 1.4091 1.6412 0.0007 0.05%
2025-09-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4091 1.6412 1.4117 1.6438 -0.0026 -0.18%
2025-09-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4117 1.6438 1.4131 1.6452 -0.0014 -0.10%
2025-09-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4131 1.6452 1.4111 1.6432 0.0020 0.14%
2025-09-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.4111 1.6432 1.4100 1.6421 0.0011 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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