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财通资管鸿益中短债债券C - 基金主页(代码:006361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1281 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2241
成立日期：2018-09-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.8515亿
最近资产：70.74亿
基金公司：财通资管
基金经理：李杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.04%	0.12%	0.33%	1.58%	3.24%	6.02%	22.94%
同类排名	810/1088	226/1096	505/1094	788/1092	773/1065	745/944	628/794	-

财通资管鸿益中短债债券C(006361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1281	0.01%
2026-09-15	1.1280	0.01%
2026-09-14	1.1279	0.01%
2026-09-11	1.1278	0.01%
2026-09-10	1.1277	0.00%
2026-09-09	1.1277	0.00%

财通资管鸿益中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-11	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0040元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	分红	每份派现金0.0040元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0080元

财通资管鸿益中短债债券C(006361)基金档案

基金代码	006361	基金简称	财通资管鸿益中短债债券C	基金全称
发行日期	2018-08-27~2018-08-29	成立日期	2018-09-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李杰	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	70.74亿	最近份额	64.8515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%