财通资管鸿益中短债债券C基金净值查询(006361)
今天最新净值
1.1280
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2240
- 成立日期：2018-09-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：64.8515亿
- 最近资产：70.74亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰
近一月,财通资管鸿益中短债债券C(006361)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1281 |
1.2241 |
1.1280 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1280 |
1.2240 |
1.1279 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1279 |
1.2239 |
1.1278 |
1.2238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1278 |
1.2238 |
1.1277 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1277 |
1.2237 |
1.1277 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1277 |
1.2237 |
1.1277 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1277 |
1.2237 |
1.1277 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1277 |
1.2237 |
1.1275 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1275 |
1.2235 |
1.1274 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1274 |
1.2234 |
1.1273 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1273 |
1.2233 |
1.1273 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1273 |
1.2233 |
1.1272 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1272 |
1.2232 |
1.1270 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1270 |
1.2230 |
1.1270 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1270 |
1.2230 |
1.1271 |
1.2231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1271 |
1.2231 |
1.1271 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1271 |
1.2231 |
1.1270 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1270 |
1.2230 |
1.1269 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1269 |
1.2229 |
1.1269 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1269 |
1.2229 |
1.1269 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1269 |
1.2229 |
1.1268 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1268 |
1.2228 |
1.1267 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.1267 |
1.2227 |
1.1266 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
