国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(中融银行间1-3年中高等级信用债指数A)基金净值查询(003081)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2993
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近一月国联银行间1-3年中高等级信用债指数A|中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金净值查询
近一月,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1365 |
1.2995 |
1.1363 |
1.2993 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1363 |
1.2993 |
1.1361 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1361 |
1.2991 |
1.1361 |
1.2991 |
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| 2026-09-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2991 |
1.1360 |
1.2990 |
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| 2026-09-09 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1360 |
1.2990 |
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1.2988 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2988 |
1.1358 |
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| 2026-09-07 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2988 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2985 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2983 |
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1.2981 |
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| 2026-09-02 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2981 |
1.1351 |
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|
| 2026-09-01 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-31 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-28 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-27 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1347 |
1.2977 |
1.1348 |
1.2978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1348 |
1.2978 |
1.1348 |
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| 2026-08-25 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2978 |
1.1349 |
1.2979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2979 |
1.1345 |
1.2975 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1345 |
1.2975 |
1.1346 |
1.2976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1346 |
1.2976 |
1.1346 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1346 |
1.2976 |
1.1347 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1347 |
1.2977 |
1.1343 |
1.2973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1343 |
1.2973 |
1.1342 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
