广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
1.0328
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3145
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.1800亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近一月,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.3146 |
1.0328 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.3145 |
1.0327 |
1.3144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.3144 |
1.0328 |
1.3145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.3145 |
1.0328 |
1.3145 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3145 |
1.0328 |
1.3145 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.3145 |
1.0328 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.3145 |
1.0326 |
1.3143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.3143 |
1.0326 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.3143 |
1.0323 |
1.3140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0323 |
1.3140 |
1.0323 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3140 |
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1.3137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3137 |
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1.3136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3136 |
1.0319 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0319 |
1.3136 |
1.0321 |
1.3138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0321 |
1.3138 |
1.0322 |
1.3139 |
-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.3139 |
1.0323 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0323 |
1.3140 |
1.0320 |
1.3137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0320 |
1.3137 |
1.0321 |
1.3138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0321 |
1.3138 |
1.0321 |
1.3138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0321 |
1.3138 |
1.0322 |
1.3139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.3139 |
1.0320 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0320 |
1.3137 |
1.0317 |
1.3134 |
0.0003 |
0.03% |
