华泰柏瑞新利混合A(华泰新利) - 基金主页(代码:001247)

今天最新净值 1.6982 -0.0014 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6881 0.0022 0.1334% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9215
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.0173亿
最近资产：32.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.42%	-0.30%	0.66%	3.88%	12.68%	13.41%	103.20%
同类排名	1124/2282	1125/2314	251/2307	404/2292	1105/2265	1810/2173	1351/2101	-

华泰柏瑞新利混合A(001247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7009	0.16%
2026-09-17	1.6982	-0.08%
2026-09-16	1.6996	0.01%
2026-09-15	1.6995	-0.01%
2026-09-14	1.6996	-0.06%
2026-09-11	1.7007	-0.28%

华泰柏瑞新利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0325元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0730元
2018-07-11	2018-07-11	2018-07-12	分红	每份派现金0.0378元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.0800元

华泰柏瑞新利混合A基金动态

华泰柏瑞新利混合A 各阶段回报均位于同类前1/4，华泰柏瑞新利混合攻守有道捕捉股债机会

在较好控制风险的同时，华泰柏瑞旗下固收及固收增强产品的整体表现行业领先。据海通证券截至3月底数据，公司近五年固定收益资产分类评分排名行业6/101，近五年纯债类基金绝对收益排名7/75，近一年近1年偏债类基金绝对收益排名1/148。
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华泰柏瑞新利混合A 被机构买爆了！这些基金密集限购，释放什么信号？

国泰金鹰增长灵活配置混合基金3月8日公告称，终止自2023年1月16日起的限购，自2023年3月8日起恢复本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务投资及转换转入业务，限购金额为10万元。
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华泰柏瑞新利混合A 被机构买爆了！这些基金密集限购释放什么信号？

当行业沉浸在“基金不好卖”中的焦虑时，一些基金却暂停大额申购，将大额资金拒之门外。国泰金鹰增长灵活配置混合基金3月8日公告称，终止自2023年1月16日起的限购，自2023年3月8日起恢复本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务(限制大额)投资及转换转入业务，限购金额为10万元。
标签：限购大额申购投资规模经理净值关联基金：国泰金鹰增长混合华泰柏瑞新利混合A

华泰柏瑞新利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.66%	-0.36%
600989	宝丰能源	0.0000	0.54%	-2.34%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.50%	-2.89%
605090	九丰能源	0.0000	0.38%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	0.37%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	0.36%	0.10%
601233	桐昆股份	0.0000	0.35%	3.89%
601857	中国石油	0.0000	0.34%	-2.84%
603162	海通发展	0.0000	0.34%	2.98%
603296	华勤技术	0.0000	0.33%	7.17%

华泰柏瑞新利混合A(001247)基金档案

基金代码	001247	基金简称	华泰柏瑞新利混合A	基金全称
发行日期	2015-04-22~2015-04-24	成立日期	2015-04-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	32.49亿	最近份额	20.0173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%