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华泰柏瑞新利混合A(华泰新利)基金净值查询(001247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6995 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6881 0.0022 0.1334% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9228
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.0173亿
最近资产：32.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一周华泰柏瑞新利混合A|华泰新利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞新利混合A(001247)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6996	1.9229	1.6995	1.9228	0.0001	0.01%
2026-09-15	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6995	1.9228	1.6996	1.9229	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6996	1.9229	1.7007	1.9240	-0.0011	-0.06%
2026-09-11	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7007	1.9240	1.7054	1.9287	-0.0047	-0.28%
2026-09-10	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7054	1.9287	1.7071	1.9304	-0.0017	-0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%