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建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:007026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0391 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2233
成立日期：2019-03-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.0617亿
最近资产：85.61亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.03%	0.11%	0.41%	2.19%	3.61%	7.27%	22.40%
同类排名	348/654	322/665	239/665	390/660	303/637	351/506	235/346	-

建信中债1-3年国开债A(007026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0392	0.01%
2026-09-16	1.0391	0.01%
2026-09-15	1.0390	0.01%
2026-09-14	1.0389	0.02%
2026-09-11	1.0387	-0.02%
2026-09-10	1.0389	0.00%

建信中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	分红	每份派现金0.0050元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0200元
2020-02-12	2020-02-12	2020-02-13	分红	每份派现金0.0120元

建信中债1-3年国开债A(007026)基金档案

基金代码	007026	基金简称	建信中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-03-20	成立日期	2019-03-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘思闫晗姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	85.61亿	最近份额	80.0617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%