建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)
今天最新净值
1.0389
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.0617亿
- 最近资产：85.61亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗 姜月
近一月建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0390 |
1.2232 |
1.0389 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2231 |
1.0387 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0387 |
1.2229 |
1.0389 |
1.2231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2231 |
1.0389 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2231 |
1.0389 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2231 |
1.0389 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2231 |
1.0387 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0387 |
1.2229 |
1.0387 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0387 |
1.2229 |
1.0383 |
1.2225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.2225 |
1.0384 |
1.2226 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0384 |
1.2226 |
1.0380 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.2222 |
1.0378 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0378 |
1.2220 |
1.0377 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.2219 |
1.0381 |
1.2223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0381 |
1.2223 |
1.0383 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.2225 |
1.0384 |
1.2226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0384 |
1.2226 |
1.0380 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.2222 |
1.0381 |
1.2223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0381 |
1.2223 |
1.0382 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0382 |
1.2224 |
1.0385 |
1.2227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0385 |
1.2227 |
1.0381 |
1.2223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0381 |
1.2223 |
1.0378 |
1.2220 |
0.0003 |
0.03% |
