建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.0617亿
- 最近资产：85.61亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗 姜月
近一年建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
007026 |
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| 2026-09-15 |
007026 |
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建信中债1-3年国开债A |
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|
|
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| 2026-07-24 |
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建信中债1-3年国开债A |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-17 |
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007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0360 |
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| 2026-07-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2201 |
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| 2026-07-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0361 |
1.2203 |
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| 2026-07-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-06 |
007026 |
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0.03% |
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| 2026-07-02 |
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建信中债1-3年国开债A |
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0.0001 |
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| 2026-07-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2198 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2204 |
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-0.05% |
| 2026-06-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2209 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2201 |
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| 2026-06-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0524 |
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| 2026-06-18 |
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建信中债1-3年国开债A |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0517 |
1.2187 |
1.0511 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2181 |
1.0511 |
1.2181 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0511 |
1.2181 |
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1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0509 |
1.2179 |
1.0513 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0513 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0518 |
1.2188 |
1.0521 |
1.2191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0521 |
1.2191 |
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1.2193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0523 |
1.2193 |
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1.2196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0526 |
1.2196 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0524 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0524 |
1.2194 |
1.0525 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0525 |
1.2195 |
1.0523 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0523 |
1.2193 |
1.0522 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.2192 |
1.0520 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0520 |
1.2190 |
1.0511 |
1.2181 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0511 |
1.2181 |
1.0507 |
1.2177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0507 |
1.2177 |
1.0503 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0503 |
1.2173 |
1.0505 |
1.2175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0505 |
1.2175 |
1.0505 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0505 |
1.2175 |
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1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0506 |
1.2176 |
1.0502 |
1.2172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0502 |
1.2172 |
1.0500 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0500 |
1.2170 |
1.0499 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0499 |
1.2169 |
1.0499 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0499 |
1.2169 |
1.0497 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0497 |
1.2167 |
1.0494 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0494 |
1.2164 |
1.0489 |
1.2159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0489 |
1.2159 |
1.0487 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0486 |
1.2156 |
1.0487 |
1.2157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0487 |
1.2157 |
1.0480 |
1.2150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.2150 |
1.0475 |
1.2145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0475 |
1.2145 |
1.0479 |
1.2149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.2149 |
1.0480 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.2150 |
1.0480 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.2150 |
1.0477 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0477 |
1.2147 |
1.0475 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0475 |
1.2145 |
1.0473 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0473 |
1.2143 |
1.0467 |
1.2137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0467 |
1.2137 |
1.0464 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0464 |
1.2134 |
1.0459 |
1.2129 |
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0.05% |
| 2026-04-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.2129 |
1.0458 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0458 |
1.2128 |
1.0456 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.2126 |
1.0455 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0455 |
1.2125 |
1.0458 |
1.2128 |
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-0.03% |
| 2026-04-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0458 |
1.2128 |
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| 2026-04-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2130 |
1.0460 |
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0.00% |
| 2026-04-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0460 |
1.2130 |
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0.04% |
| 2026-04-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.2126 |
1.0454 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0454 |
1.2124 |
1.0456 |
1.2126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.2126 |
1.0457 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.2127 |
1.0450 |
1.2120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0450 |
1.2120 |
1.0447 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0447 |
1.2117 |
1.0445 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2115 |
1.0444 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0444 |
1.2114 |
1.0445 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2115 |
1.0445 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2115 |
1.0445 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.2115 |
1.0444 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0444 |
1.2114 |
1.0440 |
1.2110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0440 |
1.2110 |
1.0438 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0438 |
1.2108 |
1.0439 |
1.2109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.2109 |
1.0436 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.2106 |
1.0430 |
1.2100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.2100 |
1.0430 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.2100 |
1.0428 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.2098 |
1.0433 |
1.2103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.2103 |
1.0432 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.2102 |
1.0433 |
1.2103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.2103 |
1.0428 |
1.2098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.2098 |
1.0425 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.2095 |
1.0418 |
1.2088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0418 |
1.2088 |
1.0415 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0415 |
1.2085 |
1.0418 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0418 |
1.2088 |
1.0420 |
1.2090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0420 |
1.2090 |
1.0416 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0416 |
1.2086 |
1.0416 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0416 |
1.2086 |
1.0413 |
1.2083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.2083 |
1.0414 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.2084 |
1.0415 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0415 |
1.2085 |
1.0412 |
1.2082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0412 |
1.2082 |
1.0409 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.2079 |
1.0406 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0406 |
1.2076 |
1.0404 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0404 |
1.2074 |
1.0404 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0404 |
1.2074 |
1.0404 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0404 |
1.2074 |
1.0403 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.2073 |
1.0401 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0401 |
1.2071 |
1.0399 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0399 |
1.2069 |
1.0398 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.2068 |
1.0398 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.2068 |
1.0395 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.2065 |
1.0397 |
1.2067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0397 |
1.2067 |
1.0397 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0397 |
1.2067 |
1.0396 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0396 |
1.2066 |
1.0395 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.2065 |
1.0391 |
1.2061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0391 |
1.2061 |
1.0389 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2059 |
1.0388 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.2058 |
1.0388 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.2058 |
1.0385 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0385 |
1.2055 |
1.0383 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.2053 |
1.0378 |
1.2048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0378 |
1.2048 |
1.0380 |
1.2050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.2050 |
1.0387 |
1.2057 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0387 |
1.2057 |
1.0388 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.2058 |
1.0388 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.2058 |
1.0388 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.2058 |
1.0393 |
1.2063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0393 |
1.2063 |
1.0392 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.2062 |
1.0391 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0391 |
1.2061 |
1.0392 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.2062 |
1.0389 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2059 |
1.0389 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.2059 |
1.0384 |
1.2054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0384 |
1.2054 |
1.0381 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0381 |
1.2051 |
1.0375 |
1.2045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.2045 |
1.0373 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0373 |
1.2043 |
1.0374 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0374 |
1.2044 |
1.0377 |
1.2047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.2047 |
1.0373 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0373 |
1.2043 |
1.0370 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.2040 |
1.0364 |
1.2034 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0364 |
1.2034 |
1.0362 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.2032 |
1.0357 |
1.2027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0357 |
1.2027 |
1.0368 |
1.2038 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.2038 |
1.0370 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.2040 |
1.0371 |
1.2041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0371 |
1.2041 |
1.0369 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.2039 |
1.0365 |
1.2035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0365 |
1.2035 |
1.0367 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2037 |
1.0371 |
1.2041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0371 |
1.2041 |
1.0373 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0373 |
1.2043 |
1.0371 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0371 |
1.2041 |
1.0371 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0371 |
1.2041 |
1.0370 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.2040 |
1.0370 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.2040 |
1.0370 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.2040 |
1.0369 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.2039 |
1.0368 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.2038 |
1.0367 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2037 |
1.0365 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0365 |
1.2035 |
1.0364 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0364 |
1.2034 |
1.0362 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.2032 |
1.0364 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0364 |
1.2034 |
1.0367 |
1.2037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2037 |
1.0366 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0366 |
1.2036 |
1.0368 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.2038 |
1.0369 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.2039 |
1.0362 |
1.2032 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.2032 |
1.0356 |
1.2026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0356 |
1.2026 |
1.0352 |
1.2022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0352 |
1.2022 |
1.0344 |
1.2014 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0344 |
1.2014 |
1.0340 |
1.2010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.2010 |
1.0340 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.2010 |
1.0340 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.2010 |
1.0339 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0339 |
1.2009 |
1.0338 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0338 |
1.2008 |
1.0341 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0341 |
1.2011 |
1.0337 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.2007 |
1.0337 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.2007 |
1.0338 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0338 |
1.2008 |
1.0338 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0338 |
1.2008 |
1.0336 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0336 |
1.2006 |
1.0337 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.2007 |
1.0333 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0333 |
1.2003 |
1.0326 |
1.1996 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0326 |
1.1996 |
1.0325 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0325 |
1.1995 |
1.0322 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0322 |
1.1992 |
1.0322 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0322 |
1.1992 |
1.0330 |
1.2000 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0330 |
1.2000 |
1.0335 |
1.2005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.2005 |
1.0331 |
1.2001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0331 |
1.2001 |
1.0335 |
1.2005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.2005 |
1.0338 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0338 |
1.2008 |
1.0332 |
1.2002 |
0.0006 |
0.06% |
