建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2233
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.0617亿
- 最近资产：85.61亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗 姜月
近一季建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-11 |
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建信中债1-3年国开债A |
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|
|
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1.0367 |
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007026 |
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007026 |
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| 2026-07-27 |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-24 |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0360 |
1.2202 |
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| 2026-07-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0359 |
1.2201 |
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| 2026-07-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-09 |
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建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0361 |
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| 2026-07-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-03 |
007026 |
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| 2026-07-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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0.0001 |
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| 2026-07-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2198 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.2204 |
1.0367 |
1.2209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2209 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0359 |
1.2201 |
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| 2026-06-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0353 |
1.2195 |
1.0523 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0523 |
1.2193 |
1.0524 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0524 |
1.2194 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.0521 |
1.2191 |
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0.03% |
