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西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)

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今天最新净值 1.0415 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4092亿
最近资产：6.08亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一月西部利得祥逸债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得祥逸债券C(675093)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	675093	西部利得祥逸债券C	1.0417	1.3022	1.0415	1.3020	0.0002	0.02%
2026-09-15	675093	西部利得祥逸债券C	1.0415	1.3020	1.0413	1.3018	0.0002	0.02%
2026-09-14	675093	西部利得祥逸债券C	1.0413	1.3018	1.0412	1.3017	0.0001	0.01%
2026-09-11	675093	西部利得祥逸债券C	1.0412	1.3017	1.0412	1.3017	0.0000	0.00%
2026-09-10	675093	西部利得祥逸债券C	1.0412	1.3017	1.0411	1.3016	0.0001	0.01%
2026-09-09	675093	西部利得祥逸债券C	1.0411	1.3016	1.0411	1.3016	0.0000	0.00%
2026-09-08	675093	西部利得祥逸债券C	1.0411	1.3016	1.0410	1.3015	0.0001	0.01%
2026-09-07	675093	西部利得祥逸债券C	1.0410	1.3015	1.0408	1.3013	0.0002	0.02%
2026-09-04	675093	西部利得祥逸债券C	1.0408	1.3013	1.0406	1.3011	0.0002	0.02%
2026-09-03	675093	西部利得祥逸债券C	1.0406	1.3011	1.0403	1.3008	0.0003	0.03%

2026-09-02	675093	西部利得祥逸债券C	1.0403	1.3008	1.0403	1.3008	0.0000	0.00%
2026-09-01	675093	西部利得祥逸债券C	1.0403	1.3008	1.0400	1.3005	0.0003	0.03%
2026-08-31	675093	西部利得祥逸债券C	1.0400	1.3005	1.0398	1.3003	0.0002	0.02%
2026-08-28	675093	西部利得祥逸债券C	1.0398	1.3003	1.0399	1.3004	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	675093	西部利得祥逸债券C	1.0399	1.3004	1.0402	1.3007	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0402	1.3007	0.0000	0.00%
2026-08-25	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0402	1.3007	0.0000	0.00%
2026-08-24	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0399	1.3004	0.0003	0.03%
2026-08-21	675093	西部利得祥逸债券C	1.0399	1.3004	1.0401	1.3006	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	675093	西部利得祥逸债券C	1.0401	1.3006	1.0402	1.3007	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0403	1.3008	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	675093	西部利得祥逸债券C	1.0403	1.3008	1.0399	1.3004	0.0004	0.04%
2026-08-17	675093	西部利得祥逸债券C	1.0399	1.3004	1.0396	1.3001	0.0003	0.03%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%