基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合 天弘精选混合A 光大保德信量化股票A 华安创新混合 嘉实海外中国股票混合 光大优势配置混合A 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

西部利得祥逸债券C - 基金主页(代码:675093)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0417 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3022
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4092亿
  • 最近资产：6.08亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.22% 0.06% 0.18% 0.59% 2.77% 5.23% 10.35% 31.69%
同类排名 840/2369 490/2404 515/2396 987/2385 625/2335 522/2070 363/1641 -
西部利得祥逸债券C(675093)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0418 0.01%
2026-09-16 1.0417 0.02%
2026-09-15 1.0415 0.02%
2026-09-14 1.0413 0.01%
2026-09-11 1.0412 0.00%
2026-09-10 1.0412 0.01%
西部利得祥逸债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 分红 每份派现金0.0300元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0150元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0210元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-13 分红 每份派现金0.0350元
西部利得祥逸债券C基金动态
西部利得祥逸债券C(675093)基金档案
基金代码 675093 基金简称 西部利得祥逸债券C 基金全称
发行日期 2016-12-15~2016-12-30 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 6.08亿元 最近份额 24.4092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.19%
西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.19%
西部利得景瑞A 3.7610 1.04%
西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝丰高等级债券A 1.0618 0.07%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
华宝宝丰高等级债券C 1.0477 0.06%
华安添信债券 1.0870 0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A 1.0725 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D 1.0883 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E 1.0841 0.04%
华安鼎信3个月定开债 1.0825 0.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏