西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)

今天最新净值 1.0415 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4092亿
最近资产：6.08亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一季西部利得祥逸债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得祥逸债券C(675093)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	675093	西部利得祥逸债券C	1.0417	1.3022	1.0415	1.3020	0.0002	0.02%
2026-09-15	675093	西部利得祥逸债券C	1.0415	1.3020	1.0413	1.3018	0.0002	0.02%
2026-09-14	675093	西部利得祥逸债券C	1.0413	1.3018	1.0412	1.3017	0.0001	0.01%
2026-09-11	675093	西部利得祥逸债券C	1.0412	1.3017	1.0412	1.3017	0.0000	0.00%
2026-09-10	675093	西部利得祥逸债券C	1.0412	1.3017	1.0411	1.3016	0.0001	0.01%
2026-09-09	675093	西部利得祥逸债券C	1.0411	1.3016	1.0411	1.3016	0.0000	0.00%
2026-09-08	675093	西部利得祥逸债券C	1.0411	1.3016	1.0410	1.3015	0.0001	0.01%
2026-09-07	675093	西部利得祥逸债券C	1.0410	1.3015	1.0408	1.3013	0.0002	0.02%
2026-09-04	675093	西部利得祥逸债券C	1.0408	1.3013	1.0406	1.3011	0.0002	0.02%
2026-09-03	675093	西部利得祥逸债券C	1.0406	1.3011	1.0403	1.3008	0.0003	0.03%

2026-09-02	675093	西部利得祥逸债券C	1.0403	1.3008	1.0403	1.3008	0.0000	0.00%
2026-09-01	675093	西部利得祥逸债券C	1.0403	1.3008	1.0400	1.3005	0.0003	0.03%
2026-08-31	675093	西部利得祥逸债券C	1.0400	1.3005	1.0398	1.3003	0.0002	0.02%
2026-08-28	675093	西部利得祥逸债券C	1.0398	1.3003	1.0399	1.3004	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	675093	西部利得祥逸债券C	1.0399	1.3004	1.0402	1.3007	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0402	1.3007	0.0000	0.00%
2026-08-25	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0402	1.3007	0.0000	0.00%
2026-08-24	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0399	1.3004	0.0003	0.03%
2026-08-21	675093	西部利得祥逸债券C	1.0399	1.3004	1.0401	1.3006	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	675093	西部利得祥逸债券C	1.0401	1.3006	1.0402	1.3007	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	675093	西部利得祥逸债券C	1.0402	1.3007	1.0403	1.3008	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	675093	西部利得祥逸债券C	1.0403	1.3008	1.0399	1.3004	0.0004	0.04%
2026-08-17	675093	西部利得祥逸债券C	1.0399	1.3004	1.0396	1.3001	0.0003	0.03%
2026-08-14	675093	西部利得祥逸债券C	1.0396	1.3001	1.0395	1.3000	0.0001	0.01%
2026-08-13	675093	西部利得祥逸债券C	1.0395	1.3000	1.0392	1.2997	0.0003	0.03%

2026-08-12	675093	西部利得祥逸债券C	1.0392	1.2997	1.0391	1.2996	0.0001	0.01%
2026-08-11	675093	西部利得祥逸债券C	1.0391	1.2996	1.0392	1.2997	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	675093	西部利得祥逸债券C	1.0392	1.2997	1.0388	1.2993	0.0004	0.04%
2026-08-07	675093	西部利得祥逸债券C	1.0388	1.2993	1.0387	1.2992	0.0001	0.01%
2026-08-06	675093	西部利得祥逸债券C	1.0387	1.2992	1.0386	1.2991	0.0001	0.01%
2026-08-05	675093	西部利得祥逸债券C	1.0386	1.2991	1.0385	1.2990	0.0001	0.01%
2026-08-04	675093	西部利得祥逸债券C	1.0385	1.2990	1.0384	1.2989	0.0001	0.01%
2026-08-03	675093	西部利得祥逸债券C	1.0384	1.2989	1.0383	1.2988	0.0001	0.01%
2026-07-31	675093	西部利得祥逸债券C	1.0383	1.2988	1.0381	1.2986	0.0002	0.02%
2026-07-30	675093	西部利得祥逸债券C	1.0381	1.2986	1.0378	1.2983	0.0003	0.03%
2026-07-29	675093	西部利得祥逸债券C	1.0378	1.2983	1.0378	1.2983	0.0000	0.00%
2026-07-28	675093	西部利得祥逸债券C	1.0378	1.2983	1.0379	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	675093	西部利得祥逸债券C	1.0379	1.2984	1.0378	1.2983	0.0001	0.01%
2026-07-24	675093	西部利得祥逸债券C	1.0378	1.2983	1.0377	1.2982	0.0001	0.01%
2026-07-23	675093	西部利得祥逸债券C	1.0377	1.2982	1.0376	1.2981	0.0001	0.01%
2026-07-22	675093	西部利得祥逸债券C	1.0376	1.2981	1.0373	1.2978	0.0003	0.03%
2026-07-21	675093	西部利得祥逸债券C	1.0373	1.2978	1.0373	1.2978	0.0000	0.00%
2026-07-20	675093	西部利得祥逸债券C	1.0373	1.2978	1.0373	1.2978	0.0000	0.00%
2026-07-17	675093	西部利得祥逸债券C	1.0373	1.2978	1.0371	1.2976	0.0002	0.02%
2026-07-16	675093	西部利得祥逸债券C	1.0371	1.2976	1.0371	1.2976	0.0000	0.00%
2026-07-15	675093	西部利得祥逸债券C	1.0371	1.2976	1.0370	1.2975	0.0001	0.01%
2026-07-14	675093	西部利得祥逸债券C	1.0370	1.2975	1.0370	1.2975	0.0000	0.00%
2026-07-13	675093	西部利得祥逸债券C	1.0370	1.2975	1.0370	1.2975	0.0000	0.00%
2026-07-10	675093	西部利得祥逸债券C	1.0370	1.2975	1.0369	1.2974	0.0001	0.01%
2026-07-09	675093	西部利得祥逸债券C	1.0369	1.2974	1.0368	1.2973	0.0001	0.01%
2026-07-08	675093	西部利得祥逸债券C	1.0368	1.2973	1.0367	1.2972	0.0001	0.01%
2026-07-07	675093	西部利得祥逸债券C	1.0367	1.2972	1.0366	1.2971	0.0001	0.01%
2026-07-06	675093	西部利得祥逸债券C	1.0366	1.2971	1.0362	1.2967	0.0004	0.04%
2026-07-03	675093	西部利得祥逸债券C	1.0362	1.2967	1.0362	1.2967	0.0000	0.00%
2026-07-02	675093	西部利得祥逸债券C	1.0362	1.2967	1.0361	1.2966	0.0001	0.01%
2026-07-01	675093	西部利得祥逸债券C	1.0361	1.2966	1.0366	1.2971	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	675093	西部利得祥逸债券C	1.0366	1.2971	1.0367	1.2972	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	675093	西部利得祥逸债券C	1.0367	1.2972	1.0364	1.2969	0.0003	0.03%
2026-06-26	675093	西部利得祥逸债券C	1.0364	1.2969	1.0363	1.2968	0.0001	0.01%
2026-06-25	675093	西部利得祥逸债券C	1.0363	1.2968	1.0359	1.2964	0.0004	0.04%
2026-06-24	675093	西部利得祥逸债券C	1.0359	1.2964	1.0358	1.2963	0.0001	0.01%
2026-06-23	675093	西部利得祥逸债券C	1.0358	1.2963	1.0361	1.2966	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	675093	西部利得祥逸债券C	1.0361	1.2966	1.0360	1.2965	0.0001	0.01%
2026-06-18	675093	西部利得祥逸债券C	1.0360	1.2965	1.0357	1.2962	0.0003	0.03%
2026-06-17	675093	西部利得祥逸债券C	1.0357	1.2962	1.0354	1.2959	0.0003	0.03%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%