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西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)

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今天最新净值 1.0415 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3020
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4092亿
  • 最近资产：6.08亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
近一年西部利得祥逸债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得祥逸债券C(675093)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0417 1.3022 1.0415 1.3020 0.0002 0.02%
2026-09-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0415 1.3020 1.0413 1.3018 0.0002 0.02%
2026-09-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0413 1.3018 1.0412 1.3017 0.0001 0.01%
2026-09-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0412 1.3017 1.0412 1.3017 0.0000 0.00%
2026-09-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0412 1.3017 1.0411 1.3016 0.0001 0.01%
2026-09-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0411 1.3016 1.0411 1.3016 0.0000 0.00%
2026-09-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0411 1.3016 1.0410 1.3015 0.0001 0.01%
2026-09-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0410 1.3015 1.0408 1.3013 0.0002 0.02%
2026-09-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0408 1.3013 1.0406 1.3011 0.0002 0.02%
2026-09-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0406 1.3011 1.0403 1.3008 0.0003 0.03%
2026-09-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0403 1.3008 1.0403 1.3008 0.0000 0.00%
2026-09-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0403 1.3008 1.0400 1.3005 0.0003 0.03%
2026-08-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0400 1.3005 1.0398 1.3003 0.0002 0.02%
2026-08-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0398 1.3003 1.0399 1.3004 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0399 1.3004 1.0402 1.3007 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0402 1.3007 0.0000 0.00%
2026-08-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0402 1.3007 0.0000 0.00%
2026-08-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0399 1.3004 0.0003 0.03%
2026-08-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0399 1.3004 1.0401 1.3006 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0401 1.3006 1.0402 1.3007 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0403 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0403 1.3008 1.0399 1.3004 0.0004 0.04%
2026-08-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0399 1.3004 1.0396 1.3001 0.0003 0.03%
2026-08-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0396 1.3001 1.0395 1.3000 0.0001 0.01%
2026-08-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0395 1.3000 1.0392 1.2997 0.0003 0.03%
2026-08-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0392 1.2997 1.0391 1.2996 0.0001 0.01%
2026-08-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0391 1.2996 1.0392 1.2997 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0392 1.2997 1.0388 1.2993 0.0004 0.04%
2026-08-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0388 1.2993 1.0387 1.2992 0.0001 0.01%
2026-08-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0387 1.2992 1.0386 1.2991 0.0001 0.01%
2026-08-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0386 1.2991 1.0385 1.2990 0.0001 0.01%
2026-08-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0385 1.2990 1.0384 1.2989 0.0001 0.01%
2026-08-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0384 1.2989 1.0383 1.2988 0.0001 0.01%
2026-07-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0383 1.2988 1.0381 1.2986 0.0002 0.02%
2026-07-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0381 1.2986 1.0378 1.2983 0.0003 0.03%
2026-07-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0378 1.2983 1.0378 1.2983 0.0000 0.00%
2026-07-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0378 1.2983 1.0379 1.2984 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0379 1.2984 1.0378 1.2983 0.0001 0.01%
2026-07-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0378 1.2983 1.0377 1.2982 0.0001 0.01%
2026-07-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0377 1.2982 1.0376 1.2981 0.0001 0.01%
2026-07-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0376 1.2981 1.0373 1.2978 0.0003 0.03%
2026-07-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0373 1.2978 1.0373 1.2978 0.0000 0.00%
2026-07-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0373 1.2978 1.0373 1.2978 0.0000 0.00%
2026-07-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0373 1.2978 1.0371 1.2976 0.0002 0.02%
2026-07-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0371 1.2976 1.0371 1.2976 0.0000 0.00%
2026-07-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0371 1.2976 1.0370 1.2975 0.0001 0.01%
2026-07-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0370 1.2975 1.0370 1.2975 0.0000 0.00%
2026-07-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0370 1.2975 1.0370 1.2975 0.0000 0.00%
2026-07-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0370 1.2975 1.0369 1.2974 0.0001 0.01%
2026-07-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0369 1.2974 1.0368 1.2973 0.0001 0.01%
2026-07-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0368 1.2973 1.0367 1.2972 0.0001 0.01%
2026-07-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0367 1.2972 1.0366 1.2971 0.0001 0.01%
2026-07-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0366 1.2971 1.0362 1.2967 0.0004 0.04%
2026-07-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0362 1.2967 1.0362 1.2967 0.0000 0.00%
2026-07-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0362 1.2967 1.0361 1.2966 0.0001 0.01%
2026-07-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0361 1.2966 1.0366 1.2971 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0366 1.2971 1.0367 1.2972 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0367 1.2972 1.0364 1.2969 0.0003 0.03%
2026-06-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0364 1.2969 1.0363 1.2968 0.0001 0.01%
2026-06-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0363 1.2968 1.0359 1.2964 0.0004 0.04%
2026-06-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0359 1.2964 1.0358 1.2963 0.0001 0.01%
2026-06-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0358 1.2963 1.0361 1.2966 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0361 1.2966 1.0360 1.2965 0.0001 0.01%
2026-06-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0360 1.2965 1.0357 1.2962 0.0003 0.03%
2026-06-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0357 1.2962 1.0354 1.2959 0.0003 0.03%
2026-06-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0354 1.2959 1.0349 1.2954 0.0005 0.05%
2026-06-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0349 1.2954 1.0347 1.2952 0.0002 0.02%
2026-06-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0347 1.2952 1.0346 1.2951 0.0001 0.01%
2026-06-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0346 1.2951 1.0351 1.2956 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0351 1.2956 1.0355 1.2960 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0355 1.2960 1.0359 1.2964 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0359 1.2964 1.0361 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0361 1.2966 1.0663 1.2968 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0663 1.2968 1.0661 1.2966 0.0002 0.02%
2026-06-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0661 1.2966 1.0662 1.2967 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0662 1.2967 1.0661 1.2966 0.0001 0.01%
2026-06-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0661 1.2966 1.0657 1.2962 0.0004 0.04%
2026-05-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0657 1.2962 1.0654 1.2959 0.0003 0.03%
2026-05-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0654 1.2959 1.0652 1.2957 0.0002 0.02%
2026-05-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0652 1.2957 1.0648 1.2953 0.0004 0.04%
2026-05-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0648 1.2953 1.0644 1.2949 0.0004 0.04%
2026-05-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0644 1.2949 1.0641 1.2946 0.0003 0.03%
2026-05-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0641 1.2946 1.0640 1.2945 0.0001 0.01%
2026-05-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0640 1.2945 1.0639 1.2944 0.0001 0.01%
2026-05-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0639 1.2944 1.0638 1.2943 0.0001 0.01%
2026-05-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0638 1.2943 1.0633 1.2938 0.0005 0.05%
2026-05-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0633 1.2938 1.0630 1.2935 0.0003 0.03%
2026-05-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0630 1.2935 1.0629 1.2934 0.0001 0.01%
2026-05-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0629 1.2934 1.0629 1.2934 0.0000 0.00%
2026-05-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0629 1.2934 1.0625 1.2930 0.0004 0.04%
2026-05-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0625 1.2930 1.0622 1.2927 0.0003 0.03%
2026-05-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0622 1.2927 1.0620 1.2925 0.0002 0.02%
2026-05-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0620 1.2925 1.0619 1.2924 0.0001 0.01%
2026-04-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0618 1.2923 1.0618 1.2923 0.0000 0.00%
2026-04-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0618 1.2923 1.0615 1.2920 0.0003 0.03%
2026-04-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0615 1.2920 1.0613 1.2918 0.0002 0.02%
2026-04-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0613 1.2918 1.0614 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0614 1.2919 1.0616 1.2921 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0616 1.2921 1.0618 1.2923 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0618 1.2923 1.0615 1.2920 0.0003 0.03%
2026-04-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0615 1.2920 1.0612 1.2917 0.0003 0.03%
2026-04-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0612 1.2917 1.0609 1.2914 0.0003 0.03%
2026-04-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0609 1.2914 1.0606 1.2911 0.0003 0.03%
2026-04-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0606 1.2911 1.0605 1.2910 0.0001 0.01%
2026-04-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0605 1.2910 1.0603 1.2908 0.0002 0.02%
2026-04-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0603 1.2908 1.0602 1.2907 0.0001 0.01%
2026-04-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0602 1.2907 1.0599 1.2904 0.0003 0.03%
2026-04-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0599 1.2904 1.0597 1.2902 0.0002 0.02%
2026-04-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0597 1.2902 1.0596 1.2901 0.0001 0.01%
2026-04-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0596 1.2901 1.0595 1.2900 0.0001 0.01%
2026-04-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0595 1.2900 1.0589 1.2894 0.0006 0.06%
2026-04-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0589 1.2894 1.0583 1.2888 0.0006 0.06%
2026-04-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0583 1.2888 1.0581 1.2886 0.0002 0.02%
2026-04-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0581 1.2886 1.0582 1.2887 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0582 1.2887 1.0580 1.2885 0.0002 0.02%
2026-03-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0580 1.2885 1.0574 1.2879 0.0006 0.06%
2026-03-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0574 1.2879 1.0572 1.2877 0.0002 0.02%
2026-03-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0572 1.2877 1.0570 1.2875 0.0002 0.02%
2026-03-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0570 1.2875 1.0568 1.2873 0.0002 0.02%
2026-03-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0568 1.2873 1.0566 1.2871 0.0002 0.02%
2026-03-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0566 1.2871 1.0567 1.2872 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0567 1.2872 1.0566 1.2871 0.0001 0.01%
2026-03-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0566 1.2871 1.0563 1.2868 0.0003 0.03%
2026-03-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0563 1.2868 1.0559 1.2864 0.0004 0.04%
2026-03-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0559 1.2864 1.0557 1.2862 0.0002 0.02%
2026-03-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0557 1.2862 1.0558 1.2863 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0558 1.2863 1.0556 1.2861 0.0002 0.02%
2026-03-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0556 1.2861 1.0555 1.2860 0.0001 0.01%
2026-03-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0555 1.2860 1.0554 1.2859 0.0001 0.01%
2026-03-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0554 1.2859 1.0552 1.2857 0.0002 0.02%
2026-03-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0552 1.2857 1.0556 1.2861 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0556 1.2861 1.0555 1.2860 0.0001 0.01%
2026-03-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0555 1.2860 1.0553 1.2858 0.0002 0.02%
2026-03-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0553 1.2858 1.0551 1.2856 0.0002 0.02%
2026-03-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0551 1.2856 1.0549 1.2854 0.0002 0.02%
2026-03-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0549 1.2854 1.0543 1.2848 0.0006 0.06%
2026-02-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0543 1.2848 1.0542 1.2847 0.0001 0.01%
2026-02-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0542 1.2847 1.0545 1.2850 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0545 1.2850 1.0547 1.2852 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0547 1.2852 1.0540 1.2845 0.0007 0.07%
2026-02-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0540 1.2845 1.0539 1.2844 0.0001 0.01%
2026-02-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0539 1.2844 1.0537 1.2842 0.0002 0.02%
2026-02-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0537 1.2842 1.0535 1.2840 0.0002 0.02%
2026-02-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0535 1.2840 1.0533 1.2838 0.0002 0.02%
2026-02-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0533 1.2838 1.0529 1.2834 0.0004 0.04%
2026-02-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0529 1.2834 1.0526 1.2831 0.0003 0.03%
2026-02-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0526 1.2831 1.0523 1.2828 0.0003 0.03%
2026-02-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0523 1.2828 1.0523 1.2828 0.0000 0.00%
2026-02-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0523 1.2828 1.0524 1.2829 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0524 1.2829 1.0521 1.2826 0.0003 0.03%
2026-01-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0521 1.2826 1.0521 1.2826 0.0000 0.00%
2026-01-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0521 1.2826 1.0520 1.2825 0.0001 0.01%
2026-01-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0520 1.2825 1.0519 1.2824 0.0001 0.01%
2026-01-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0519 1.2824 1.0519 1.2824 0.0000 0.00%
2026-01-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0519 1.2824 1.0516 1.2821 0.0003 0.03%
2026-01-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0516 1.2821 1.0514 1.2819 0.0002 0.02%
2026-01-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0514 1.2819 1.0511 1.2816 0.0003 0.03%
2026-01-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0511 1.2816 1.0509 1.2814 0.0002 0.02%
2026-01-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0509 1.2814 1.0506 1.2811 0.0003 0.03%
2026-01-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0506 1.2811 1.0503 1.2808 0.0003 0.03%
2026-01-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0503 1.2808 1.0499 1.2804 0.0004 0.04%
2026-01-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0499 1.2804 1.0497 1.2802 0.0002 0.02%
2026-01-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0497 1.2802 1.0496 1.2801 0.0001 0.01%
2026-01-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0496 1.2801 1.0494 1.2799 0.0002 0.02%
2026-01-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0494 1.2799 1.0491 1.2796 0.0003 0.03%
2026-01-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0491 1.2796 1.0489 1.2794 0.0002 0.02%
2026-01-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0489 1.2794 1.0487 1.2792 0.0002 0.02%
2026-01-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0487 1.2792 1.0488 1.2793 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0488 1.2793 1.0490 1.2795 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0490 1.2795 1.0487 1.2792 0.0003 0.03%
2025-12-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0487 1.2792 1.0486 1.2791 0.0001 0.01%
2025-12-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0486 1.2791 1.0486 1.2791 0.0000 0.00%
2025-12-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0486 1.2791 1.0489 1.2794 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0489 1.2794 1.0488 1.2793 0.0001 0.01%
2025-12-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0488 1.2793 1.0488 1.2793 0.0000 0.00%
2025-12-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0488 1.2793 1.0487 1.2792 0.0001 0.01%
2025-12-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0487 1.2792 1.0485 1.2790 0.0002 0.02%
2025-12-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0485 1.2790 1.0484 1.2789 0.0001 0.01%
2025-12-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0484 1.2789 1.0480 1.2785 0.0004 0.04%
2025-12-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0480 1.2785 1.0478 1.2783 0.0002 0.02%
2025-12-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0478 1.2783 1.0475 1.2780 0.0003 0.03%
2025-12-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0475 1.2780 1.0475 1.2780 0.0000 0.00%
2025-12-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0475 1.2780 1.0477 1.2782 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0477 1.2782 1.0477 1.2782 0.0000 0.00%
2025-12-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0477 1.2782 1.0474 1.2779 0.0003 0.03%
2025-12-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0474 1.2779 1.0472 1.2777 0.0002 0.02%
2025-12-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0472 1.2777 1.0469 1.2774 0.0003 0.03%
2025-12-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0469 1.2774 1.0469 1.2774 0.0000 0.00%
2025-12-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0469 1.2774 1.0469 1.2774 0.0000 0.00%
2025-12-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0469 1.2774 1.0477 1.2782 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0477 1.2782 1.0478 1.2783 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0478 1.2783 1.0480 1.2785 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0480 1.2785 1.0479 1.2784 0.0001 0.01%
2025-11-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0479 1.2784 1.0477 1.2782 0.0002 0.02%
2025-11-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0477 1.2782 1.0480 1.2785 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0480 1.2785 1.0487 1.2792 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0487 1.2792 1.0490 1.2795 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0490 1.2795 1.0490 1.2795 0.0000 0.00%
2025-11-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0490 1.2795 1.0490 1.2795 0.0000 0.00%
2025-11-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0490 1.2795 1.0490 1.2795 0.0000 0.00%
2025-11-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0490 1.2795 1.0490 1.2795 0.0000 0.00%
2025-11-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0490 1.2795 1.0488 1.2793 0.0002 0.02%
2025-11-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0488 1.2793 1.0486 1.2791 0.0002 0.02%
2025-11-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0486 1.2791 1.0485 1.2790 0.0001 0.01%
2025-11-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0485 1.2790 1.0485 1.2790 0.0000 0.00%
2025-11-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0485 1.2790 1.0483 1.2788 0.0002 0.02%
2025-11-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0483 1.2788 1.0481 1.2786 0.0002 0.02%
2025-11-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0481 1.2786 1.0479 1.2784 0.0002 0.02%
2025-11-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0479 1.2784 1.0481 1.2786 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0481 1.2786 1.0484 1.2789 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0484 1.2789 1.0481 1.2786 0.0003 0.03%
2025-11-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0481 1.2786 1.0480 1.2785 0.0001 0.01%
2025-11-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0480 1.2785 1.0476 1.2781 0.0004 0.04%
2025-10-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0476 1.2781 1.0470 1.2775 0.0006 0.06%
2025-10-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0470 1.2775 1.0465 1.2770 0.0005 0.05%
2025-10-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0465 1.2770 1.0461 1.2766 0.0004 0.04%
2025-10-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0461 1.2766 1.0452 1.2757 0.0009 0.09%
2025-10-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0452 1.2757 1.0448 1.2753 0.0004 0.04%
2025-10-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0448 1.2753 1.0447 1.2752 0.0001 0.01%
2025-10-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0447 1.2752 1.0444 1.2749 0.0003 0.03%
2025-10-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0444 1.2749 1.0440 1.2745 0.0004 0.04%
2025-10-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0440 1.2745 1.0438 1.2743 0.0002 0.02%
2025-10-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0438 1.2743 1.0436 1.2741 0.0002 0.02%
2025-10-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0436 1.2741 1.0430 1.2735 0.0006 0.06%
2025-10-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0430 1.2735 1.0427 1.2732 0.0003 0.03%
2025-10-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0427 1.2732 1.0427 1.2732 0.0000 0.00%
2025-10-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0427 1.2732 1.0427 1.2732 0.0000 0.00%
2025-10-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0427 1.2732 1.0420 1.2725 0.0007 0.07%
2025-10-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0420 1.2725 1.0420 1.2725 0.0000 0.00%
2025-10-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0420 1.2725 1.0412 1.2717 0.0008 0.08%
2025-09-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0412 1.2717 1.0410 1.2715 0.0002 0.02%
2025-09-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0410 1.2715 1.0409 1.2714 0.0001 0.01%
2025-09-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0409 1.2714 1.0408 1.2713 0.0001 0.01%
2025-09-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0408 1.2713 1.0414 1.2719 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0414 1.2719 1.0422 1.2727 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0422 1.2727 1.0428 1.2733 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0428 1.2733 1.0427 1.2732 0.0001 0.01%
2025-09-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0427 1.2732 1.0429 1.2734 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0429 1.2734 1.0431 1.2736 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0431 1.2736 1.0428 1.2733 0.0003 0.03%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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