国联盈泽中短债A(中融盈泽债券A)基金净值查询(003009)
今天最新净值
1.3014
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4935
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：31.1425亿
- 最近资产：39.47亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 李倩
近一月国联盈泽中短债A|中融盈泽债券A基金净值查询
近一月,国联盈泽中短债A(003009)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3015 |
1.4936 |
1.3014 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3014 |
1.4935 |
1.3013 |
1.4934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3013 |
1.4934 |
1.3012 |
1.4933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3012 |
1.4933 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
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1.3011 |
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| 2026-09-09 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
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| 2026-09-08 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3010 |
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1.3010 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
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| 2026-09-04 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3008 |
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1.3006 |
1.4927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3006 |
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|
|
| 2026-09-02 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
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1.3004 |
1.4925 |
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| 2026-09-01 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3004 |
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| 2026-08-31 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3002 |
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1.4922 |
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| 2026-08-28 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
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1.3001 |
1.4922 |
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| 2026-08-27 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3001 |
1.4922 |
1.3002 |
1.4923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.3002 |
1.4923 |
1.3002 |
1.4923 |
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| 2026-08-25 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
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1.2999 |
1.4920 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.2999 |
1.4920 |
1.2996 |
1.4917 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.2996 |
1.4917 |
1.2996 |
1.4917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.2996 |
1.4917 |
1.2996 |
1.4917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.2996 |
1.4917 |
1.2996 |
1.4917 |
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| 2026-08-18 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.2996 |
1.4917 |
1.2994 |
1.4915 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
003009 |
国联盈泽中短债A |
1.2994 |
1.4915 |
1.2992 |
1.4913 |
0.0002 |
0.02% |
