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国联盈泽中短债A(中融盈泽债券A)基金净值查询(003009)

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今天最新净值 1.3014 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.1425亿
最近资产：39.47亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍李倩

近一周国联盈泽中短债A|中融盈泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联盈泽中短债A(003009)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003009	国联盈泽中短债A	1.3015	1.4936	1.3014	1.4935	0.0001	0.01%
2026-09-15	003009	国联盈泽中短债A	1.3014	1.4935	1.3013	1.4934	0.0001	0.01%
2026-09-14	003009	国联盈泽中短债A	1.3013	1.4934	1.3012	1.4933	0.0001	0.01%
2026-09-11	003009	国联盈泽中短债A	1.3012	1.4933	1.3011	1.4932	0.0001	0.01%
2026-09-10	003009	国联盈泽中短债A	1.3011	1.4932	1.3011	1.4932	0.0000	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.58%
国联物联网主题A	2.1054	3.36%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.66%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.65%
国联新经济混合A	6.5110	2.58%
国联新经济混合C	3.9150	2.58%
国联产业升级混合	3.0560	2.32%
国联策略优选混合A	2.9352	1.95%
国联策略优选混合C	2.8524	1.95%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%